SERVICII AGREMENT NAUTIC SRL
CUI: 34234375
J23/868/2015
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34234375
Cod înmatriculare
J23/868/2015
EUID
ROONRC.J23/868/2015
Data înmatriculării
2015-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, T4. P1 (Strand Snagov)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Completare adresă:
T4. P1 (Strand Snagov)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.079 RON | 138.264 RON | 130.823 RON | 5.461 RON | 7.441 RON | 130.388 RON | 89.951 RON | 40.437 RON | 11.608 RON | 118.780 RON | 6.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 111.891 RON | 111.891 RON | 129.653 RON | −18.775 RON | −17.762 RON | 115.094 RON | 65.724 RON | 49.370 RON | −7.168 RON | 122.262 RON | 14.358 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.613 RON | 114.705 RON | 180.316 RON | −66.758 RON | −65.611 RON | 53.768 RON | 37.596 RON | 16.172 RON | −73.926 RON | 127.694 RON | 9.001 RON | 2.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 69.740 RON | 69.740 RON | 185.299 RON | −116.256 RON | −115.559 RON | 19.691 RON | 9.469 RON | 10.222 RON | −190.182 RON | 209.993 RON | 3.469 RON | 5.286 RON | 0 RON | 120 RON | 2 |
| 2023 | 37.880 RON | 37.880 RON | 135.165 RON | −97.664 RON | −97.285 RON | 41.484 RON | 3.476 RON | 38.008 RON | −287.846 RON | 329.330 RON | 12.219 RON | 5.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 96.578 RON | 96.578 RON | 105.390 RON | −9.778 RON | −8.812 RON | 19.189 RON | 1.911 RON | 17.278 RON | −297.624 RON | 316.813 RON | 8.248 RON | 4.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 66.947 RON | 66.947 RON | 81.623 RON | −15.669 RON | −14.676 RON | 15.914 RON | 1.047 RON | 14.867 RON | −313.293 RON | 329.207 RON | 8.383 RON | 5.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA DUMITRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−313.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2068.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,1 K RON | 111,9 K RON | 105,6 K RON | 69,7 K RON | 37,9 K RON | 96,6 K RON | 66,9 K RON |
| Venituri totale | 138,3 K RON | 111,9 K RON | 114,7 K RON | 69,7 K RON | 37,9 K RON | 96,6 K RON | 66,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,8 K RON | 129,7 K RON | 180,3 K RON | 185,3 K RON | 135,2 K RON | 105,4 K RON | 81,6 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −18,8 K RON | −66,8 K RON | −116,3 K RON | −97,7 K RON | −9,8 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−313.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (6.6%)
Active circulante14,9 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,99 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,88 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-23,4%
ROA
-98,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,8 K RON | 130,4 K RON | 91,1% |
| 2020 | 122,3 K RON | 115,1 K RON | 106,2% |
| 2021 | 127,7 K RON | 53,8 K RON | 237,5% |
| 2022 | 210,0 K RON | 19,7 K RON | 1.066,4% |
| 2023 | 329,3 K RON | 41,5 K RON | 793,9% |
| 2024 | 316,8 K RON | 19,2 K RON | 1.651,0% |
| 2025 | 329,2 K RON | 15,9 K RON | 2.068,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,1 K RON | 111,9 K RON | 105,6 K RON | 69,7 K RON | 37,9 K RON | 96,6 K RON | 66,9 K RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −18,8 K RON | −66,8 K RON | −116,3 K RON | −97,7 K RON | −9,8 K RON | −15,7 K RON | ▼ 60,2% |
| Total active | 130,4 K RON | 115,1 K RON | 53,8 K RON | 19,7 K RON | 41,5 K RON | 19,2 K RON | 15,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | −7,2 K RON | −73,9 K RON | −190,2 K RON | −287,8 K RON | −297,6 K RON | −313,3 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 118,8 K RON | 122,3 K RON | 127,7 K RON | 210,0 K RON | 329,3 K RON | 316,8 K RON | 329,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,40 | 0,13 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 4,55 | -16,78 | -63,21 | -166,70 | -257,82 | -10,12 | -23,41 | ▼ 131,3% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 12 | 12 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2068.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.