TERMOINSTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 18681347
J23/990/2006
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18681347
Cod înmatriculare
J23/990/2006
EUID
ROONRC.J23/990/2006
Data înmatriculării
2006-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, Str. CRIZANTEMELOR, 24
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Sector:
0
Stradă:
Str. CRIZANTEMELOR
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 873.151 RON | 880.084 RON | 653.760 RON | 217.375 RON | 226.324 RON | 522.257 RON | 41.739 RON | 480.518 RON | 217.615 RON | 272.952 RON | 48.414 RON | 382.967 RON | 0 RON | 1.127 RON | 2 |
| 2020 | 319.695 RON | 351.810 RON | 383.643 RON | −34.844 RON | −31.833 RON | 297.318 RON | 83.898 RON | 213.420 RON | 136.459 RON | 161.859 RON | 72.530 RON | 123.288 RON | 0 RON | 1.269 RON | 3 |
| 2021 | 720.756 RON | 763.891 RON | 740.519 RON | 15.959 RON | 23.372 RON | 1.395.361 RON | 73.884 RON | 1.321.477 RON | 124.917 RON | 1.271.604 RON | 564.161 RON | 171.779 RON | 0 RON | 1.429 RON | 3 |
| 2022 | 1.213.104 RON | 1.125.041 RON | 1.002.175 RON | 110.976 RON | 122.866 RON | 800.033 RON | 288.415 RON | 511.618 RON | 168.524 RON | 628.516 RON | 85.099 RON | 110.863 RON | 0 RON | 2.167 RON | 4 |
| 2023 | 941.439 RON | 946.207 RON | 921.647 RON | 16.209 RON | 24.560 RON | 914.592 RON | 220.750 RON | 693.842 RON | 162.993 RON | 110.057 RON | 258.260 RON | 279.991 RON | 639.034 RON | 2.652 RON | 4 |
| 2024 | 2.063.851 RON | 2.048.591 RON | 1.703.011 RON | 300.156 RON | 345.580 RON | 857.071 RON | 271.460 RON | 585.611 RON | 421.844 RON | 412.287 RON | 14.328 RON | 516.439 RON | 0 RON | 2.639 RON | 3 |
| 2025 | 290.037 RON | 291.463 RON | 363.741 RON | −72.278 RON | −72.278 RON | 637.693 RON | 354.212 RON | 283.481 RON | 326.233 RON | 292.978 RON | 91.634 RON | 179.836 RON | 0 RON | 2.206 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CĂTĂLIN-PETRE
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.278 RON)
Cifra de Afaceri 2025
290,0 K RON
Rezultat Net 2025
−72,3 K RON
Total Active 2025
637,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,2 K RON | 319,7 K RON | 720,8 K RON | 1,21 M RON | 941,4 K RON | 2,06 M RON | 290,0 K RON |
| Venituri totale | 880,1 K RON | 351,8 K RON | 763,9 K RON | 1,13 M RON | 946,2 K RON | 2,05 M RON | 291,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 653,8 K RON | 383,6 K RON | 740,5 K RON | 1,00 M RON | 921,6 K RON | 1,70 M RON | 363,7 K RON |
| Rezultat net | 217,4 K RON | −34,8 K RON | 16,0 K RON | 111,0 K RON | 16,2 K RON | 300,2 K RON | −72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,2 K RON (55.5%)
Active circulante283,5 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,6 K RON
Creanțe179,8 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,0 K RON | 522,3 K RON | 52,3% |
| 2020 | 161,9 K RON | 297,3 K RON | 54,4% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 91,1% |
| 2022 | 628,5 K RON | 800,0 K RON | 78,6% |
| 2023 | 110,1 K RON | 914,6 K RON | 12,0% |
| 2024 | 412,3 K RON | 857,1 K RON | 48,1% |
| 2025 | 293,0 K RON | 637,7 K RON | 45,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,2 K RON | 319,7 K RON | 720,8 K RON | 1,21 M RON | 941,4 K RON | 2,06 M RON | 290,0 K RON | ▼ 85,9% |
| Rezultat net | 217,4 K RON | −34,8 K RON | 16,0 K RON | 111,0 K RON | 16,2 K RON | 300,2 K RON | −72,3 K RON | ▼ 124,1% |
| Total active | 522,3 K RON | 297,3 K RON | 1,40 M RON | 800,0 K RON | 914,6 K RON | 857,1 K RON | 637,7 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 217,6 K RON | 136,5 K RON | 124,9 K RON | 168,5 K RON | 163,0 K RON | 421,8 K RON | 326,2 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 273,0 K RON | 161,9 K RON | 1,27 M RON | 628,5 K RON | 110,1 K RON | 412,3 K RON | 293,0 K RON | ▼ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,32 | 1,04 | 0,81 | 6,30 | 1,42 | 0,97 | ▼ 31,9% |
| Marjă netă (%) | 24,90 | -10,90 | 2,21 | 9,15 | 1,72 | 14,54 | -24,92 | ▼ 271,4% |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 58 | 63 | 67 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.