TERMOINSTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 18681347
J23/990/2006
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18681347
Cod înmatriculare
J23/990/2006
EUID
ROONRC.J23/990/2006
Data înmatriculării
2006-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, Str. CRIZANTEMELOR, 24
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
Str. CRIZANTEMELOR
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 873.151 RON | 880.084 RON | 653.760 RON | 217.375 RON | 226.324 RON | 522.257 RON | 41.739 RON | 480.518 RON | 217.615 RON | 272.952 RON | 48.414 RON | 382.967 RON | 0 RON | 1.127 RON | 2 |
| 2020 | 319.695 RON | 351.810 RON | 383.643 RON | −34.844 RON | −31.833 RON | 297.318 RON | 83.898 RON | 213.420 RON | 136.459 RON | 161.859 RON | 72.530 RON | 123.288 RON | 0 RON | 1.269 RON | 3 |
| 2021 | 720.756 RON | 763.891 RON | 740.519 RON | 15.959 RON | 23.372 RON | 1.395.361 RON | 73.884 RON | 1.321.477 RON | 124.917 RON | 1.271.604 RON | 564.161 RON | 171.779 RON | 0 RON | 1.429 RON | 3 |
| 2022 | 1.213.104 RON | 1.125.041 RON | 1.002.175 RON | 110.976 RON | 122.866 RON | 800.033 RON | 288.415 RON | 511.618 RON | 168.524 RON | 628.516 RON | 85.099 RON | 110.863 RON | 0 RON | 2.167 RON | 4 |
| 2023 | 941.439 RON | 946.207 RON | 921.647 RON | 16.209 RON | 24.560 RON | 914.592 RON | 220.750 RON | 693.842 RON | 162.993 RON | 110.057 RON | 258.260 RON | 279.991 RON | 639.034 RON | 2.652 RON | 4 |
| 2024 | 2.063.851 RON | 2.048.591 RON | 1.703.011 RON | 300.156 RON | 345.580 RON | 857.071 RON | 271.460 RON | 585.611 RON | 421.844 RON | 412.287 RON | 14.328 RON | 516.439 RON | 0 RON | 2.639 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CĂTĂLIN-PETRE
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
300,2 K RON
Total Active 2024
857,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,2 K RON | 319,7 K RON | 720,8 K RON | 1,21 M RON | 941,4 K RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 880,1 K RON | 351,8 K RON | 763,9 K RON | 1,13 M RON | 946,2 K RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 653,8 K RON | 383,6 K RON | 740,5 K RON | 1,00 M RON | 921,6 K RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 217,4 K RON | −34,8 K RON | 16,0 K RON | 111,0 K RON | 16,2 K RON | 300,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,5 K RON (31.7%)
Active circulante585,6 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe516,4 K RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,04 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
14,5%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,0 K RON | 522,3 K RON | 52,3% |
| 2020 | 161,9 K RON | 297,3 K RON | 54,4% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 91,1% |
| 2022 | 628,5 K RON | 800,0 K RON | 78,6% |
| 2023 | 110,1 K RON | 914,6 K RON | 12,0% |
| 2024 | 412,3 K RON | 857,1 K RON | 48,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,2 K RON | 319,7 K RON | 720,8 K RON | 1,21 M RON | 941,4 K RON | 2,06 M RON | ▲ 119,2% |
| Rezultat net | 217,4 K RON | −34,8 K RON | 16,0 K RON | 111,0 K RON | 16,2 K RON | 300,2 K RON | ▲ 1.751,8% |
| Total active | 522,3 K RON | 297,3 K RON | 1,40 M RON | 800,0 K RON | 914,6 K RON | 857,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 217,6 K RON | 136,5 K RON | 124,9 K RON | 168,5 K RON | 163,0 K RON | 421,8 K RON | ▲ 158,8% |
| Datorii totale | 273,0 K RON | 161,9 K RON | 1,27 M RON | 628,5 K RON | 110,1 K RON | 412,3 K RON | ▲ 274,6% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,32 | 1,04 | 0,81 | 6,30 | 1,42 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | 24,90 | -10,90 | 2,21 | 9,15 | 1,72 | 14,54 | ▲ 745,3% |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 58 | 63 | 67 | 80 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (300,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.