MEGASPAN UTILAJE S.R.L.
CUI: 42453287
J2/400/2020
SRL
Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42453287
Cod înmatriculare
J2/400/2020
EUID
ROONRC.J2/400/2020
Data înmatriculării
2020-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea, ŞOFRONEA, 488, 317350
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Stradă:
ŞOFRONEA
Număr:
488
Cod poștal:
317350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 268.938 RON | 268.919 RON | 93.368 RON | 168.022 RON | 175.551 RON | 293.206 RON | 106.089 RON | 187.117 RON | 168.222 RON | 124.984 RON | 11.954 RON | 152.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 519.001 RON | 519.012 RON | 195.901 RON | 309.415 RON | 323.111 RON | 1.774.701 RON | 1.375.519 RON | 399.182 RON | 343.425 RON | 1.431.276 RON | 713 RON | 158.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.122.748 RON | 1.124.715 RON | 639.892 RON | 475.238 RON | 484.823 RON | 1.882.817 RON | 1.439.782 RON | 443.035 RON | 818.664 RON | 1.065.366 RON | 44.783 RON | 133.791 RON | 0 RON | 1.213 RON | 2 |
| 2023 | 1.462.574 RON | 1.464.808 RON | 1.172.557 RON | 279.802 RON | 292.251 RON | 2.314.725 RON | 1.821.565 RON | 493.160 RON | 1.098.466 RON | 1.218.536 RON | 60.724 RON | 408.205 RON | 0 RON | 2.277 RON | 3 |
| 2024 | 1.157.825 RON | 1.168.590 RON | 1.149.919 RON | 7.998 RON | 18.671 RON | 2.571.789 RON | 2.092.593 RON | 479.196 RON | 1.106.464 RON | 1.485.468 RON | 61.838 RON | 173.514 RON | 0 RON | 20.143 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIȘ SILVIU-CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
8,0 K RON
Total Active 2024
2,57 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 519,0 K RON | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 268,9 K RON | 519,0 K RON | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 195,9 K RON | 639,9 K RON | 1,17 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 168,0 K RON | 309,4 K RON | 475,2 K RON | 279,8 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (81.4%)
Active circulante479,2 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,8 K RON
Creanțe173,5 K RON
Numerar243,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,72 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,67 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 125,0 K RON | 293,2 K RON | 42,6% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,77 M RON | 80,7% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,88 M RON | 56,6% |
| 2023 | 1,22 M RON | 2,31 M RON | 52,6% |
| 2024 | 1,49 M RON | 2,57 M RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 519,0 K RON | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 1,16 M RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | 168,0 K RON | 309,4 K RON | 475,2 K RON | 279,8 K RON | 8,0 K RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 293,2 K RON | 1,77 M RON | 1,88 M RON | 2,31 M RON | 2,57 M RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 168,2 K RON | 343,4 K RON | 818,7 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 1,43 M RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,49 M RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,28 | 0,42 | 0,40 | 0,32 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 62,48 | 59,62 | 42,33 | 19,13 | 0,69 | ▼ 96,4% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 73 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.