TERMIQ MONDE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 11, 38, 437345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.240.151 RON | 1.241.457 RON | 1.211.737 RON | 19.172 RON | 29.720 RON | 294.846 RON | 21.972 RON | 272.874 RON | 90.388 RON | 204.458 RON | 43.303 RON | 156.849 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.270.120 RON | 1.274.197 RON | 1.187.004 RON | 58.788 RON | 87.193 RON | 260.091 RON | 15.828 RON | 244.263 RON | 106.176 RON | 153.915 RON | 106.106 RON | 126.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.009.563 RON | 1.011.058 RON | 970.781 RON | 21.681 RON | 40.277 RON | 201.397 RON | 33.507 RON | 167.890 RON | 21.957 RON | 179.440 RON | 51.783 RON | 74.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Top format din 139 companii din județul Maramureş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,19 M RON | 970,8 K RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 58,8 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 942,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,50 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,50 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 204,5 K RON | 294,8 K RON | 69,3% |
| 2024 | 153,9 K RON | 260,1 K RON | 59,2% |
| 2025 | 179,4 K RON | 201,4 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 58,8 K RON | 21,7 K RON | ▼ 63,1% |
| Total active | 294,8 K RON | 260,1 K RON | 201,4 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 90,4 K RON | 106,2 K RON | 22,0 K RON | ▼ 79,3% |
| Datorii totale | 204,5 K RON | 153,9 K RON | 179,4 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,59 | 0,94 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | 4,63 | 2,15 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.