REFUGE CORPORATION S.R.L.
CUI: 36976974
J24/107/2017
SRL
Maramureş, Loc. Tăuţii de Sus, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36976974
Cod înmatriculare
J24/107/2017
EUID
ROONRC.J24/107/2017
Data înmatriculării
2017-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Tăuţii de Sus, Oraş Baia Sprie, Arinului, 21, 435103
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Tăuţii de Sus, Oraş Baia Sprie
Stradă:
Arinului
Număr:
21
Cod poștal:
435103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.955 RON | 229.168 RON | 219.233 RON | 7.913 RON | 9.935 RON | 238.219 RON | 200.270 RON | 37.949 RON | 43.247 RON | 41.760 RON | 20.517 RON | 7.380 RON | 153.212 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 20.547 RON | 131.474 RON | 142.147 RON | −11.312 RON | −10.673 RON | 156.736 RON | 127.367 RON | 29.369 RON | 31.934 RON | 39.070 RON | 27.474 RON | 245 RON | 85.732 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.328 RON | 81.063 RON | 77.660 RON | 2.210 RON | 3.403 RON | 97.712 RON | 66.278 RON | 31.434 RON | −8.562 RON | 4.871 RON | 30.169 RON | 134 RON | 101.403 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.888 RON | 200.089 RON | 91.003 RON | 107.619 RON | 109.086 RON | 162.960 RON | 99.969 RON | 62.991 RON | 98.628 RON | 51.105 RON | 60.418 RON | 1.069 RON | 13.227 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.290 RON | 26.895 RON | 62.853 RON | −35.958 RON | −35.958 RON | 128.013 RON | 86.121 RON | 41.892 RON | 62.670 RON | 56.784 RON | 40.041 RON | 1.574 RON | 8.559 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.095 RON | 47.553 RON | 47.211 RON | 287 RON | 342 RON | 105.379 RON | 67.928 RON | 37.451 RON | 62.957 RON | 38.532 RON | 32.379 RON | 4.247 RON | 3.890 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJAN IONUŢ-PETRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
37,1 K RON
Rezultat Net 2024
287 RON
Total Active 2024
105,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,0 K RON | 20,5 K RON | 8,3 K RON | 12,9 K RON | 21,3 K RON | 37,1 K RON |
| Venituri totale | 229,2 K RON | 131,5 K RON | 81,1 K RON | 200,1 K RON | 26,9 K RON | 47,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,2 K RON | 142,1 K RON | 77,7 K RON | 91,0 K RON | 62,9 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −11,3 K RON | 2,2 K RON | 107,6 K RON | −36,0 K RON | 287 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −31,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,9 K RON (64.5%)
Active circulante37,5 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar825 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 319 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,73 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,8 K RON | 238,2 K RON | 17,5% |
| 2020 | 39,1 K RON | 156,7 K RON | 24,9% |
| 2021 | 4,9 K RON | 97,7 K RON | 5,0% |
| 2022 | 51,1 K RON | 163,0 K RON | 31,4% |
| 2023 | 56,8 K RON | 128,0 K RON | 44,4% |
| 2024 | 38,5 K RON | 105,4 K RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,0 K RON | 20,5 K RON | 8,3 K RON | 12,9 K RON | 21,3 K RON | 37,1 K RON | ▲ 74,2% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −11,3 K RON | 2,2 K RON | 107,6 K RON | −36,0 K RON | 287 RON | ▲ 100,8% |
| Total active | 238,2 K RON | 156,7 K RON | 97,7 K RON | 163,0 K RON | 128,0 K RON | 105,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 43,2 K RON | 31,9 K RON | −8,6 K RON | 98,6 K RON | 62,7 K RON | 63,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 39,1 K RON | 4,9 K RON | 51,1 K RON | 56,8 K RON | 38,5 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,75 | 6,45 | 1,23 | 0,74 | 0,97 | ▲ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 3,92 | -55,05 | 26,54 | 835,03 | -168,90 | 0,77 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 72 | 85 | 42 | 73 | ▲ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (287 RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.