MARAMURES TRAVEL&BUSINESS TOURS S.R.L.
CUI: 46330694
J24/1101/2022
SRL
Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46330694
Cod înmatriculare
J24/1101/2022
EUID
ROONRC.J24/1101/2022
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău, Taloş, 5A, 437095
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Stradă:
Taloş
Număr:
5A
Cod poștal:
437095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76.126 RON | 102.708 RON | 102.412 RON | 222 RON | 296 RON | 515.047 RON | 294.941 RON | 220.106 RON | 422 RON | 129.722 RON | 0 RON | 179.572 RON | 389.142 RON | 4.239 RON | 6 |
| 2023 | 208.899 RON | 291.325 RON | 288.273 RON | 2.091 RON | 3.052 RON | 343.727 RON | 210.611 RON | 133.116 RON | 2.512 RON | 138.259 RON | 0 RON | 107.807 RON | 206.944 RON | 3.988 RON | 5 |
| 2024 | 66.586 RON | 162.742 RON | 254.837 RON | −92.913 RON | −92.095 RON | 182.291 RON | 127.934 RON | 54.357 RON | −90.401 RON | 146.682 RON | 0 RON | 41.038 RON | 126.010 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 69.716 RON | 148.547 RON | 143.599 RON | 4.250 RON | 4.948 RON | 99.293 RON | 50.000 RON | 49.293 RON | −86.151 RON | 135.444 RON | 0 RON | 46.740 RON | 50.000 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÂMB RALUCA-ANDREEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
99,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 208,9 K RON | 66,6 K RON | 69,7 K RON |
| Venituri totale | 102,7 K RON | 291,3 K RON | 162,7 K RON | 148,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 288,3 K RON | 254,8 K RON | 143,6 K RON |
| Rezultat net | 222 RON | 2,1 K RON | −92,9 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,0 K RON (50.4%)
Active circulante49,3 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 129,7 K RON | 515,0 K RON | 25,2% |
| 2023 | 138,3 K RON | 343,7 K RON | 40,2% |
| 2024 | 146,7 K RON | 182,3 K RON | 80,5% |
| 2025 | 135,4 K RON | 99,3 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 208,9 K RON | 66,6 K RON | 69,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 222 RON | 2,1 K RON | −92,9 K RON | 4,3 K RON | ▲ 104,6% |
| Total active | 515,0 K RON | 343,7 K RON | 182,3 K RON | 99,3 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 422 RON | 2,5 K RON | −90,4 K RON | −86,2 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 129,7 K RON | 138,3 K RON | 146,7 K RON | 135,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,96 | 0,37 | 0,36 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 0,29 | 1,00 | -139,54 | 6,10 | ▲ 104,4% |
| Scor bonitate | 55 | 51 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.