DAILYGUEST S.R.L.

CUI: 48648083 J24/1207/2023 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48648083
Cod înmatriculare J24/1207/2023
EUID ROONRC.J24/1207/2023
Data înmatriculării 2023-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 14, 3, 430272

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: UNIRII
Număr: 14
Apartament: 3
Cod poștal: 430272

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.356 RON 4.356 RON 18.525 RON −14.213 RON −14.169 RON 1.476 RON 0 RON 1.476 RON −14.013 RON 15.489 RON 0 RON 499 RON 0 RON 0 RON 1
2024 227.846 RON 228.110 RON 165.779 RON 60.565 RON 62.331 RON 73.732 RON 0 RON 73.732 RON 46.552 RON 27.180 RON 0 RON 91 RON 0 RON 0 RON 1
2025 368.987 RON 368.991 RON 320.631 RON 43.441 RON 48.360 RON 268.009 RON 228.070 RON 39.939 RON 89.994 RON 178.015 RON 0 RON 13.980 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚANDEA ADRIAN-IOAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
369,0 K RON
Rezultat Net 2025
43,4 K RON
Total Active 2025
268,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,4 K RON 227,8 K RON 369,0 K RON
Venituri totale 4,4 K RON 228,1 K RON 369,0 K RON
Cheltuieli totale 18,5 K RON 165,8 K RON 320,6 K RON
Rezultat net −14,2 K RON 60,6 K RON 43,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 565,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate228,1 K RON (85.1%)
Active circulante39,9 K RON (14.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,0 K RON
Numerar26,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,39
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,8%
ROA
16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,5 K RON 1,5 K RON 1.049,4%
2024 27,2 K RON 73,7 K RON 36,9%
2025 178,0 K RON 268,0 K RON 66,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,4 K RON 227,8 K RON 369,0 K RON ▲ 61,9%
Rezultat net −14,2 K RON 60,6 K RON 43,4 K RON ▼ 28,3%
Total active 1,5 K RON 73,7 K RON 268,0 K RON ▲ 263,5%
Capitaluri proprii −14,0 K RON 46,6 K RON 90,0 K RON ▲ 93,3%
Datorii totale 15,5 K RON 27,2 K RON 178,0 K RON ▲ 554,9%
Lichiditate curentă 0,10 2,71 0,22 ▼ 91,7%
Marjă netă (%) -326,29 26,58 11,77 ▼ 55,7%
Scor bonitate 19 100 60 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.