TECHTEX PROTECT PEOPLE S.R.L.

CUI: 44685305 J24/1296/2021 SRL Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44685305
Cod înmatriculare J24/1296/2021
EUID ROONRC.J24/1296/2021
Data înmatriculării 2021-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău, Vasile Lucaciu, 2, 437095

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Stradă: Vasile Lucaciu
Număr: 2
Cod poștal: 437095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 341.736 RON 341.736 RON 312.187 RON 26.698 RON 29.549 RON 72.639 RON 0 RON 72.639 RON 27.698 RON 44.941 RON 1.469 RON 20.201 RON 0 RON 0 RON 6
2022 113.373 RON 113.445 RON 175.467 RON −62.929 RON −62.022 RON 81.626 RON 0 RON 81.626 RON −35.231 RON 116.857 RON 2.079 RON 75.251 RON 0 RON 0 RON 6
2023 33.435 RON 33.435 RON 134.619 RON −101.518 RON −101.184 RON 39.730 RON 0 RON 39.730 RON −136.749 RON 176.479 RON 2.042 RON 37.197 RON 0 RON 0 RON 4
2024 0 RON 0 RON 132.066 RON −132.066 RON −132.066 RON 10.494 RON 0 RON 10.494 RON −268.815 RON 279.309 RON 2.042 RON 20.028 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSCIUG ANCA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  • Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de ambalare
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−268.815 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.066 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2661.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−132,1 K RON
Total Active 2024
10,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 341,7 K RON 113,4 K RON 33,4 K RON 0 RON
Venituri totale 341,7 K RON 113,4 K RON 33,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 312,2 K RON 175,5 K RON 134,6 K RON 132,1 K RON
Rezultat net 26,7 K RON −62,9 K RON −101,5 K RON −132,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −154,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−268.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe20,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.258,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 44,9 K RON 72,6 K RON 61,9%
2022 116,9 K RON 81,6 K RON 143,2%
2023 176,5 K RON 39,7 K RON 444,2%
2024 279,3 K RON 10,5 K RON 2.661,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 341,7 K RON 113,4 K RON 33,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 26,7 K RON −62,9 K RON −101,5 K RON −132,1 K RON ▼ 30,1%
Total active 72,6 K RON 81,6 K RON 39,7 K RON 10,5 K RON ▼ 73,6%
Capitaluri proprii 27,7 K RON −35,2 K RON −136,7 K RON −268,8 K RON ▼ 96,6%
Datorii totale 44,9 K RON 116,9 K RON 176,5 K RON 279,3 K RON ▲ 58,3%
Lichiditate curentă 1,62 0,70 0,23 0,04 ▼ 83,3%
Marjă netă (%) 7,81 -55,51 -303,63 – –
Scor bonitate 72 17 12 15 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2661.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.