ROINTER TRIP SRL
CUI: 37960119
J24/1321/2017
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37960119
Cod înmatriculare
J24/1321/2017
EUID
ROONRC.J24/1321/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, DRAGOŞ VODĂ, 1, 30, 430022
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
1
Apartament:
30
Cod poștal:
430022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 8.778 RON | 96.810 RON | −88.032 RON | −88.032 RON | 432.181 RON | 229.680 RON | 202.501 RON | −88.088 RON | 322.322 RON | 0 RON | 201.510 RON | 197.947 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 108.495 RON | 138.991 RON | 283.420 RON | −145.506 RON | −144.429 RON | 721.081 RON | 245.882 RON | 475.199 RON | −234.880 RON | 863.694 RON | 430.892 RON | 39.158 RON | 167.483 RON | 75.216 RON | 4 |
| 2022 | 154.889 RON | 180.694 RON | 173.502 RON | 6.042 RON | 7.192 RON | 704.922 RON | 209.559 RON | 495.363 RON | −227.360 RON | 983.868 RON | 482.373 RON | 2.896 RON | 150.124 RON | 201.710 RON | 4 |
| 2023 | 203.529 RON | 626.870 RON | 537.210 RON | 82.404 RON | 89.660 RON | 1.291.207 RON | 530.344 RON | 760.863 RON | 354.795 RON | 803.647 RON | 705.227 RON | 46.967 RON | 132.765 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 305.790 RON | 322.147 RON | 297.624 RON | 19.798 RON | 24.523 RON | 1.434.790 RON | 721.510 RON | 713.280 RON | 374.593 RON | 927.432 RON | 680.092 RON | 32.560 RON | 132.765 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU GRIGORE CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
305,8 K RON
Rezultat Net 2024
19,8 K RON
Total Active 2024
1,43 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,5 K RON | 154,9 K RON | 203,5 K RON | 305,8 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 139,0 K RON | 180,7 K RON | 626,9 K RON | 322,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,8 K RON | 283,4 K RON | 173,5 K RON | 537,2 K RON | 297,6 K RON |
| Rezultat net | −88,0 K RON | −145,5 K RON | 6,0 K RON | 82,4 K RON | 19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 366,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate721,5 K RON (50.3%)
Active circulante713,3 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri680,1 K RON
Creanțe32,6 K RON
Numerar628 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 812 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 322,3 K RON | 432,2 K RON | 74,6% |
| 2021 | 863,7 K RON | 721,1 K RON | 119,8% |
| 2022 | 983,9 K RON | 704,9 K RON | 139,6% |
| 2023 | 803,6 K RON | 1,29 M RON | 62,2% |
| 2024 | 927,4 K RON | 1,43 M RON | 64,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,5 K RON | 154,9 K RON | 203,5 K RON | 305,8 K RON | ▲ 50,2% |
| Rezultat net | −88,0 K RON | −145,5 K RON | 6,0 K RON | 82,4 K RON | 19,8 K RON | ▼ 76,0% |
| Total active | 432,2 K RON | 721,1 K RON | 704,9 K RON | 1,29 M RON | 1,43 M RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −88,1 K RON | −234,9 K RON | −227,4 K RON | 354,8 K RON | 374,6 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 322,3 K RON | 863,7 K RON | 983,9 K RON | 803,6 K RON | 927,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,55 | 0,50 | 0,95 | 0,77 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | – | -134,11 | 3,90 | 40,49 | 6,47 | ▼ 84,0% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 45 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.