AQUA CLEANING CONCEPT SRL

CUI: 36819465 J24/1426/2016 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36819465
Cod înmatriculare J24/1426/2016
EUID ROONRC.J24/1426/2016
Data înmatriculării 2016-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VICTORIEI, 146, 47, 430061

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: VICTORIEI
Număr: 146
Apartament: 47
Cod poștal: 430061

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 138.500 RON 138.500 RON 90.500 RON 39.730 RON 48.000 RON 48.317 RON 6.600 RON 41.717 RON 6.611 RON 43.390 RON 0 RON 9.732 RON 0 RON 1.684 RON 0
2024 153.000 RON 153.000 RON 101.285 RON 43.441 RON 51.715 RON 66.025 RON 3.300 RON 62.725 RON 50.051 RON 17.658 RON 0 RON 17.250 RON 0 RON 1.684 RON 0
2025 198.500 RON 199.500 RON 130.145 RON 59.559 RON 69.355 RON 101.096 RON 25.000 RON 76.096 RON 82.990 RON 19.789 RON 0 RON 54.253 RON 0 RON 1.683 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEZEI ALEXANDRA-TEREZIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
198,5 K RON
Rezultat Net 2025
59,6 K RON
Total Active 2025
101,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 138,5 K RON 153,0 K RON 198,5 K RON
Venituri totale 138,5 K RON 153,0 K RON 199,5 K RON
Cheltuieli totale 90,5 K RON 101,3 K RON 130,1 K RON
Rezultat net 39,7 K RON 43,4 K RON 59,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,85 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,85 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,11 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,0 K RON (24.7%)
Active circulante76,1 K RON (75.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54,3 K RON
Numerar21,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,66
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,9%
Marjă netă
30,0%
ROA
58,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 43,4 K RON 48,3 K RON 89,8%
2024 17,7 K RON 66,0 K RON 26,7%
2025 19,8 K RON 101,1 K RON 19,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 138,5 K RON 153,0 K RON 198,5 K RON ▲ 29,7%
Rezultat net 39,7 K RON 43,4 K RON 59,6 K RON ▲ 37,1%
Total active 48,3 K RON 66,0 K RON 101,1 K RON ▲ 53,1%
Capitaluri proprii 6,6 K RON 50,1 K RON 83,0 K RON ▲ 65,8%
Datorii totale 43,4 K RON 17,7 K RON 19,8 K RON ▲ 12,1%
Lichiditate curentă 0,96 3,55 3,85 ▲ 8,3%
Marjă netă (%) 28,69 28,39 30,00 ▲ 5,7%
Scor bonitate 60 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.