FILU-MONTAGGI S.R.L.
CUI: 41462910
J24/1509/2019
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41462910
Cod înmatriculare
J24/1509/2019
EUID
ROONRC.J24/1509/2019
Data înmatriculării
2019-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, 22 DECEMBRIE, 65H, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
65H
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 617.457 RON | 618.406 RON | 595.166 RON | 17.056 RON | 23.240 RON | 220.133 RON | 171.867 RON | 48.266 RON | 17.556 RON | 202.577 RON | 0 RON | 22.919 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 3.293.077 RON | 3.299.058 RON | 3.264.872 RON | 4.394 RON | 34.186 RON | 417.436 RON | 144.210 RON | 273.226 RON | 21.950 RON | 395.486 RON | 0 RON | 266.519 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 1.665.256 RON | 1.687.366 RON | 1.369.132 RON | 304.202 RON | 318.234 RON | 730.691 RON | 98.378 RON | 632.313 RON | 326.152 RON | 404.539 RON | 0 RON | 625.734 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.242.384 RON | 1.246.892 RON | 963.955 RON | 274.628 RON | 282.937 RON | 673.401 RON | 62.404 RON | 610.997 RON | 370.780 RON | 302.621 RON | 0 RON | 600.487 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.495.966 RON | 1.499.778 RON | 1.475.540 RON | 11.522 RON | 24.238 RON | 897.217 RON | 62.404 RON | 834.813 RON | 382.302 RON | 514.915 RON | 0 RON | 805.131 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 4.257.383 RON | 4.258.947 RON | 3.692.518 RON | 493.965 RON | 566.429 RON | 1.536.636 RON | 70.981 RON | 1.465.655 RON | 860.664 RON | 675.972 RON | 0 RON | 1.439.830 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ TEOFIL
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,26 M RON
Rezultat Net 2024
494,0 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,5 K RON | 3,29 M RON | 1,67 M RON | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 4,26 M RON |
| Venituri totale | 618,4 K RON | 3,30 M RON | 1,69 M RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | 4,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 595,2 K RON | 3,26 M RON | 1,37 M RON | 964,0 K RON | 1,48 M RON | 3,69 M RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 4,4 K RON | 304,2 K RON | 274,6 K RON | 11,5 K RON | 494,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,0 K RON (4.6%)
Active circulante1,47 M RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,44 M RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,6%
ROA
32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,6 K RON | 220,1 K RON | 92,0% |
| 2020 | 395,5 K RON | 417,4 K RON | 94,7% |
| 2021 | 404,5 K RON | 730,7 K RON | 55,4% |
| 2022 | 302,6 K RON | 673,4 K RON | 44,9% |
| 2023 | 514,9 K RON | 897,2 K RON | 57,4% |
| 2024 | 676,0 K RON | 1,54 M RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,5 K RON | 3,29 M RON | 1,67 M RON | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 4,26 M RON | ▲ 184,6% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 4,4 K RON | 304,2 K RON | 274,6 K RON | 11,5 K RON | 494,0 K RON | ▲ 4.187,1% |
| Total active | 220,1 K RON | 417,4 K RON | 730,7 K RON | 673,4 K RON | 897,2 K RON | 1,54 M RON | ▲ 71,3% |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | 22,0 K RON | 326,2 K RON | 370,8 K RON | 382,3 K RON | 860,7 K RON | ▲ 125,1% |
| Datorii totale | 202,6 K RON | 395,5 K RON | 404,5 K RON | 302,6 K RON | 514,9 K RON | 676,0 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,69 | 1,56 | 2,02 | 1,62 | 2,17 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 2,76 | 0,13 | 18,27 | 22,10 | 0,77 | 11,60 | ▲ 1.406,5% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 85 | 87 | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (494,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.