PATISERIA ANA ŞI MARCEL S.R.L.
CUI: 39998071
J24/1565/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39998071
Cod înmatriculare
J24/1565/2018
EUID
ROONRC.J24/1565/2018
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, FILATURII, 5, 36, 430011
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
FILATURII
Număr:
5
Apartament:
36
Cod poștal:
430011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.185 RON | 20.185 RON | 46.435 RON | −26.452 RON | −26.250 RON | 38.132 RON | 19.478 RON | 18.654 RON | 23.518 RON | 14.614 RON | 799 RON | 5.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.480 RON | 17.583 RON | 47.622 RON | −30.167 RON | −30.039 RON | 21.756 RON | 15.273 RON | 6.483 RON | −6.649 RON | 28.405 RON | 0 RON | 6.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.069 RON | 3.069 RON | 8.639 RON | −5.662 RON | −5.570 RON | 18.222 RON | 11.069 RON | 7.153 RON | −12.311 RON | 30.533 RON | 0 RON | 6.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.344 RON | 27.344 RON | 35.013 RON | −8.489 RON | −7.669 RON | 15.137 RON | 6.865 RON | 8.272 RON | −20.800 RON | 35.937 RON | 0 RON | 7.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.476 RON | 32.476 RON | 35.872 RON | −3.396 RON | −3.396 RON | 14.684 RON | 2.661 RON | 12.023 RON | −24.197 RON | 38.881 RON | 0 RON | 7.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 78.479 RON | 78.482 RON | 76.215 RON | 1.904 RON | 2.267 RON | 20.339 RON | 0 RON | 20.339 RON | −22.293 RON | 42.632 RON | 4.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.381 RON | 110.385 RON | 107.706 RON | 2.200 RON | 2.679 RON | 30.884 RON | 0 RON | 30.884 RON | −20.093 RON | 50.977 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHLEIER ANA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
30,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 13,5 K RON | 3,1 K RON | 27,3 K RON | 32,5 K RON | 78,5 K RON | 110,4 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 17,6 K RON | 3,1 K RON | 27,3 K RON | 32,5 K RON | 78,5 K RON | 110,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,4 K RON | 47,6 K RON | 8,6 K RON | 35,0 K RON | 35,9 K RON | 76,2 K RON | 107,7 K RON |
| Rezultat net | −26,5 K RON | −30,2 K RON | −5,7 K RON | −8,5 K RON | −3,4 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,30 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 38,1 K RON | 38,3% |
| 2020 | 28,4 K RON | 21,8 K RON | 130,6% |
| 2021 | 30,5 K RON | 18,2 K RON | 167,6% |
| 2022 | 35,9 K RON | 15,1 K RON | 237,4% |
| 2023 | 38,9 K RON | 14,7 K RON | 264,8% |
| 2024 | 42,6 K RON | 20,3 K RON | 209,6% |
| 2025 | 51,0 K RON | 30,9 K RON | 165,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 13,5 K RON | 3,1 K RON | 27,3 K RON | 32,5 K RON | 78,5 K RON | 110,4 K RON | ▲ 40,7% |
| Rezultat net | −26,5 K RON | −30,2 K RON | −5,7 K RON | −8,5 K RON | −3,4 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON | ▲ 15,5% |
| Total active | 38,1 K RON | 21,8 K RON | 18,2 K RON | 15,1 K RON | 14,7 K RON | 20,3 K RON | 30,9 K RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | −6,6 K RON | −12,3 K RON | −20,8 K RON | −24,2 K RON | −22,3 K RON | −20,1 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 28,4 K RON | 30,5 K RON | 35,9 K RON | 38,9 K RON | 42,6 K RON | 51,0 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,48 | 0,61 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -131,05 | -223,79 | -184,49 | -31,05 | -10,46 | 2,43 | 1,99 | ▼ 18,1% |
| Scor bonitate | 54 | 12 | 27 | 19 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.