TIMALEX & CO SRL
CUI: 4422946
J24/1620/1992
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4422946
Cod înmatriculare
J24/1620/1992
EUID
ROONRC.J24/1620/1992
Data înmatriculării
1992-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, APELOR, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 487.183 RON | 1.463.234 RON | 1.455.746 RON | 6.290 RON | 7.488 RON | 8.839.391 RON | 4.937.492 RON | 3.901.899 RON | 3.114.089 RON | 2.618.643 RON | 841.684 RON | 3.044.774 RON | 3.112.389 RON | 5.730 RON | 3 |
| 2020 | 760.766 RON | 1.882.038 RON | 1.872.207 RON | 9.074 RON | 9.831 RON | 7.560.994 RON | 5.626.968 RON | 1.934.026 RON | 3.123.164 RON | 1.814.533 RON | 872.815 RON | 1.004.880 RON | 2.623.297 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 383.062 RON | 1.754.434 RON | 1.737.983 RON | 13.154 RON | 16.451 RON | 8.487.457 RON | 6.574.549 RON | 1.912.908 RON | 3.136.318 RON | 3.166.884 RON | 1.595.394 RON | 280.076 RON | 2.184.255 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 957.917 RON | 2.219.368 RON | 2.215.788 RON | 2.262 RON | 3.580 RON | 9.707.824 RON | 6.467.685 RON | 3.240.139 RON | 3.138.580 RON | 3.920.067 RON | 1.714.551 RON | 1.219.674 RON | 2.649.177 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.513.460 RON | 2.621.699 RON | 2.616.985 RON | 3.998 RON | 4.714 RON | 9.096.675 RON | 6.986.962 RON | 2.109.713 RON | 3.142.578 RON | 3.881.932 RON | 1.643.055 RON | 447.585 RON | 2.072.165 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.307.210 RON | 2.127.930 RON | 2.119.584 RON | 6.881 RON | 8.346 RON | 8.388.311 RON | 6.401.790 RON | 1.986.521 RON | 3.149.459 RON | 3.602.062 RON | 1.587.623 RON | 387.334 RON | 1.636.790 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.603.783 RON | 2.956.241 RON | 2.891.951 RON | 55.539 RON | 64.290 RON | 7.496.832 RON | 5.673.342 RON | 1.823.490 RON | 3.204.998 RON | 2.947.097 RON | 1.345.229 RON | 402.513 RON | 1.344.737 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACHMAŢCHI ALEXA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
55,5 K RON
Total Active 2025
7,50 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,2 K RON | 760,8 K RON | 383,1 K RON | 957,9 K RON | 1,51 M RON | 1,31 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 1,88 M RON | 1,75 M RON | 2,22 M RON | 2,62 M RON | 2,13 M RON | 2,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 1,87 M RON | 1,74 M RON | 2,22 M RON | 2,62 M RON | 2,12 M RON | 2,89 M RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 9,1 K RON | 13,2 K RON | 2,3 K RON | 4,0 K RON | 6,9 K RON | 55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,67 M RON (75.7%)
Active circulante1,82 M RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,35 M RON
Creanțe402,5 K RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 306 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,62 M RON | 8,84 M RON | 29,6% |
| 2020 | 1,81 M RON | 7,56 M RON | 24,0% |
| 2021 | 3,17 M RON | 8,49 M RON | 37,3% |
| 2022 | 3,92 M RON | 9,71 M RON | 40,4% |
| 2023 | 3,88 M RON | 9,10 M RON | 42,7% |
| 2024 | 3,60 M RON | 8,39 M RON | 42,9% |
| 2025 | 2,95 M RON | 7,50 M RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,2 K RON | 760,8 K RON | 383,1 K RON | 957,9 K RON | 1,51 M RON | 1,31 M RON | 1,60 M RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 9,1 K RON | 13,2 K RON | 2,3 K RON | 4,0 K RON | 6,9 K RON | 55,5 K RON | ▲ 707,1% |
| Total active | 8,84 M RON | 7,56 M RON | 8,49 M RON | 9,71 M RON | 9,10 M RON | 8,39 M RON | 7,50 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 3,11 M RON | 3,12 M RON | 3,14 M RON | 3,14 M RON | 3,14 M RON | 3,15 M RON | 3,20 M RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 2,62 M RON | 1,81 M RON | 3,17 M RON | 3,92 M RON | 3,88 M RON | 3,60 M RON | 2,95 M RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,07 | 0,60 | 0,83 | 0,54 | 0,55 | 0,62 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 1,29 | 1,19 | 3,43 | 0,24 | 0,26 | 0,53 | 3,46 | ▲ 552,8% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 55 | 63 | 63 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.