DIFCOFFEE DRIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 117.705 RON | 161.125 RON | 185.261 RON | −25.458 RON | −24.136 RON | 55.078 RON | 5.499 RON | 49.579 RON | −26.706 RON | 76.452 RON | 27.427 RON | 2.850 RON | 5.332 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 211.716 RON | 273.148 RON | 206.914 RON | 64.339 RON | 66.234 RON | 138.847 RON | 17.291 RON | 121.556 RON | 78.755 RON | 56.759 RON | 70.909 RON | 978 RON | 3.333 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,7 K RON | 211,7 K RON |
| Venituri totale | 161,1 K RON | 273,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,3 K RON | 206,9 K RON |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 64,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 216,48 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,5 K RON | 55,1 K RON | 138,8% |
| 2025 | 56,8 K RON | 138,8 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,7 K RON | 211,7 K RON | ▲ 79,9% |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 64,3 K RON | ▲ 352,7% |
| Total active | 55,1 K RON | 138,8 K RON | ▲ 152,1% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | 78,8 K RON | ▲ 394,9% |
| Datorii totale | 76,5 K RON | 56,8 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 2,14 | ▲ 230,2% |
| Marjă netă (%) | -21,63 | 30,39 | ▲ 240,5% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.