MON CAPRICE FOOD S.R.L.
CUI: 38552436
J24/1952/2017
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38552436
Cod înmatriculare
J24/1952/2017
EUID
ROONRC.J24/1952/2017
Data înmatriculării
2017-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VICTORIEI, 16B, 430142
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
16B
Cod poștal:
430142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 438.383 RON | 440.633 RON | 439.320 RON | −3.071 RON | 1.313 RON | 111.491 RON | 97.330 RON | 14.161 RON | −73.853 RON | 185.344 RON | 12.409 RON | 1.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 236.380 RON | 270.103 RON | 272.036 RON | −4.297 RON | −1.933 RON | 111.505 RON | 97.330 RON | 14.175 RON | −78.151 RON | 189.656 RON | 10.473 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 221.759 RON | 221.759 RON | 222.670 RON | −2.939 RON | −911 RON | 12.093 RON | 0 RON | 12.093 RON | −81.090 RON | 93.183 RON | 2.276 RON | 7.550 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 22.043 RON | 22.043 RON | 6.480 RON | 15.563 RON | 15.563 RON | 2.822 RON | 0 RON | 2.822 RON | −65.527 RON | 68.349 RON | 0 RON | 2.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.822 RON | 0 RON | 2.822 RON | −65.527 RON | 68.349 RON | 0 RON | 2.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.822 RON | 0 RON | 2.822 RON | −65.527 RON | 68.349 RON | 0 RON | 2.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.822 RON | 0 RON | 2.822 RON | −65.527 RON | 68.349 RON | 0 RON | 2.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBOR MIHAELA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2422% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 236,4 K RON | 221,8 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 440,6 K RON | 270,1 K RON | 221,8 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 439,3 K RON | 272,0 K RON | 222,7 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −4,3 K RON | −2,9 K RON | 15,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −155,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,3 K RON | 111,5 K RON | 166,2% |
| 2020 | 189,7 K RON | 111,5 K RON | 170,1% |
| 2021 | 93,2 K RON | 12,1 K RON | 770,6% |
| 2022 | 68,3 K RON | 2,8 K RON | 2.422,0% |
| 2023 | 68,3 K RON | 2,8 K RON | 2.422,0% |
| 2024 | 68,3 K RON | 2,8 K RON | 2.422,0% |
| 2025 | 68,3 K RON | 2,8 K RON | 2.422,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 236,4 K RON | 221,8 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −4,3 K RON | −2,9 K RON | 15,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 111,5 K RON | 111,5 K RON | 12,1 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −73,9 K RON | −78,2 K RON | −81,1 K RON | −65,5 K RON | −65,5 K RON | −65,5 K RON | −65,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 185,3 K RON | 189,7 K RON | 93,2 K RON | 68,3 K RON | 68,3 K RON | 68,3 K RON | 68,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -0,70 | -1,82 | -1,33 | 70,60 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 42 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2422% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.