ALY-PTY CUISINE S.R.L.

CUI: 45781084 J2/421/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45781084
Cod înmatriculare J2/421/2022
EUID ROONRC.J2/421/2022
Data înmatriculării 2022-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ŞCOALEI, 31, 310423

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ŞCOALEI
Număr: 31
Cod poștal: 310423

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.230 RON 1.230 RON 61.999 RON −60.782 RON −60.769 RON 1.308 RON 0 RON 1.308 RON −60.582 RON 61.890 RON 1.258 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 110.294 RON −110.294 RON −110.294 RON 18.965 RON 0 RON 18.965 RON −110.094 RON 129.059 RON 1.358 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 540 RON 540 RON 62.979 RON −62.455 RON −62.439 RON 1.636 RON 0 RON 1.636 RON −172.549 RON 174.185 RON 0 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUGARIN MIHAI-DUMITRU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−172.549 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.455 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 10647% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
540 RON
Rezultat Net 2024
−62,5 K RON
Total Active 2024
1,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,2 K RON 0 RON 540 RON
Venituri totale 1,2 K RON 0 RON 540 RON
Cheltuieli totale 62,0 K RON 110,3 K RON 63,0 K RON
Rezultat net −60,8 K RON −110,3 K RON −62,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −100 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−172.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,32
Durata încasare (zile) 1.149

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11.562,8%
Marjă netă
-11.565,7%
ROA
-3.817,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 61,9 K RON 1,3 K RON 4.731,7%
2023 129,1 K RON 19,0 K RON 680,5%
2024 174,2 K RON 1,6 K RON 10.647,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 0 RON 540 RON –
Rezultat net −60,8 K RON −110,3 K RON −62,5 K RON ▲ 43,4%
Total active 1,3 K RON 19,0 K RON 1,6 K RON ▼ 91,4%
Capitaluri proprii −60,6 K RON −110,1 K RON −172,5 K RON ▼ 56,7%
Datorii totale 61,9 K RON 129,1 K RON 174,2 K RON ▲ 35,0%
Lichiditate curentă 0,02 0,15 0,01 ▼ 93,6%
Marjă netă (%) -4.941,63 – -11.565,74 –
Scor bonitate 19 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 10647% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.