BALERINI SRL
CUI: 18376750
J24/243/2006
SRL
Maramureş, Loc. Cavnic, Oraş Cavnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18376750
Cod înmatriculare
J24/243/2006
EUID
ROONRC.J24/243/2006
Data înmatriculării
2006-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Maramureş, Loc. Cavnic, Oraş Cavnic, Str. VASILE LUCACIU, D18, 11
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Cavnic, Oraş Cavnic
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE LUCACIU
Bloc:
D18
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.323 RON | 154.323 RON | 194.790 RON | −45.096 RON | −40.467 RON | 75.941 RON | 40.164 RON | 35.777 RON | −17.450 RON | 93.391 RON | 35.103 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.157 RON | 79.157 RON | 90.545 RON | −12.809 RON | −11.388 RON | 79.183 RON | 42.169 RON | 37.014 RON | −30.260 RON | 109.443 RON | 33.970 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.895 RON | 75.895 RON | 87.990 RON | −14.168 RON | −12.095 RON | 62.095 RON | 41.234 RON | 20.861 RON | −44.428 RON | 106.523 RON | 18.408 RON | 911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.756 RON | 52.756 RON | 62.161 RON | −10.987 RON | −9.405 RON | 59.373 RON | 40.300 RON | 19.073 RON | −55.415 RON | 114.788 RON | 16.582 RON | 1.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.228 RON | 47.228 RON | 52.899 RON | −5.671 RON | −5.671 RON | 61.049 RON | 39.364 RON | 21.685 RON | −61.086 RON | 122.135 RON | 11.531 RON | 1.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.853 RON | 7.853 RON | 9.999 RON | −2.146 RON | −2.146 RON | 58.416 RON | 38.429 RON | 19.987 RON | −64.391 RON | 122.807 RON | 12.999 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERŢA CONSTANTIN FLORIN
administrator
Loc. Cavnic, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
58,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,3 K RON | 79,2 K RON | 75,9 K RON | 52,8 K RON | 47,2 K RON | 7,9 K RON |
| Venituri totale | 154,3 K RON | 79,2 K RON | 75,9 K RON | 52,8 K RON | 47,2 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,8 K RON | 90,5 K RON | 88,0 K RON | 62,2 K RON | 52,9 K RON | 10,0 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −12,8 K RON | −14,2 K RON | −11,0 K RON | −5,7 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,4 K RON (65.8%)
Active circulante20,0 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe458 RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 604 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,15 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-27,3%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,4 K RON | 75,9 K RON | 123,0% |
| 2020 | 109,4 K RON | 79,2 K RON | 138,2% |
| 2021 | 106,5 K RON | 62,1 K RON | 171,6% |
| 2022 | 114,8 K RON | 59,4 K RON | 193,3% |
| 2023 | 122,1 K RON | 61,0 K RON | 200,1% |
| 2024 | 122,8 K RON | 58,4 K RON | 210,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,3 K RON | 79,2 K RON | 75,9 K RON | 52,8 K RON | 47,2 K RON | 7,9 K RON | ▼ 83,4% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −12,8 K RON | −14,2 K RON | −11,0 K RON | −5,7 K RON | −2,1 K RON | ▲ 62,2% |
| Total active | 75,9 K RON | 79,2 K RON | 62,1 K RON | 59,4 K RON | 61,0 K RON | 58,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −30,3 K RON | −44,4 K RON | −55,4 K RON | −61,1 K RON | −64,4 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 93,4 K RON | 109,4 K RON | 106,5 K RON | 114,8 K RON | 122,1 K RON | 122,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,34 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -29,22 | -16,18 | -18,67 | -20,83 | -12,01 | -27,33 | ▼ 127,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.