MOMENTUM CASHMERE S.R.L.
CUI: 38922547
J24/253/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38922547
Cod înmatriculare
J24/253/2018
EUID
ROONRC.J24/253/2018
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, INDEPENDENŢEI, 4A, 430123
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
4A
Cod poștal:
430123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.902.068 RON | 1.924.808 RON | 789.338 RON | 1.116.273 RON | 1.135.470 RON | 1.295.575 RON | 0 RON | 1.295.575 RON | 1.128.273 RON | 167.302 RON | 0 RON | 1.281.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.273.949 RON | 3.299.310 RON | 569.309 RON | 2.700.288 RON | 2.730.001 RON | 2.829.599 RON | 0 RON | 2.829.599 RON | 2.712.288 RON | 117.311 RON | 0 RON | 1.007.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.332.496 RON | 1.337.390 RON | 795.075 RON | 531.273 RON | 542.315 RON | 1.027.110 RON | 415.061 RON | 612.049 RON | 543.273 RON | 483.837 RON | 572 RON | 579.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.064.114 RON | 2.073.729 RON | 1.114.617 RON | 939.562 RON | 959.112 RON | 531.322 RON | 299.230 RON | 232.092 RON | 51.562 RON | 479.760 RON | 0 RON | 142.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.030.247 RON | 1.208.768 RON | 1.185.702 RON | 12.192 RON | 23.066 RON | 1.072.441 RON | 61.133 RON | 1.011.308 RON | 63.754 RON | 1.077.882 RON | 3.117 RON | 846.273 RON | 0 RON | 69.195 RON | 1 |
| 2024 | 1.649.738 RON | 1.767.796 RON | 1.713.682 RON | 10.236 RON | 54.114 RON | 415.394 RON | 0 RON | 415.394 RON | 73.990 RON | 775.213 RON | 0 RON | 265.738 RON | 0 RON | 433.809 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONESI IOAN
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,65 M RON
Rezultat Net 2024
10,2 K RON
Total Active 2024
415,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 3,27 M RON | 1,33 M RON | 2,06 M RON | 1,03 M RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 3,30 M RON | 1,34 M RON | 2,07 M RON | 1,21 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 789,3 K RON | 569,3 K RON | 795,1 K RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 1,12 M RON | 2,70 M RON | 531,3 K RON | 939,6 K RON | 12,2 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante415,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe265,7 K RON
Numerar149,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,3 K RON | 1,30 M RON | 12,9% |
| 2020 | 117,3 K RON | 2,83 M RON | 4,2% |
| 2021 | 483,8 K RON | 1,03 M RON | 47,1% |
| 2022 | 479,8 K RON | 531,3 K RON | 90,3% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 100,5% |
| 2024 | 775,2 K RON | 415,4 K RON | 186,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 3,27 M RON | 1,33 M RON | 2,06 M RON | 1,03 M RON | 1,65 M RON | ▲ 60,1% |
| Rezultat net | 1,12 M RON | 2,70 M RON | 531,3 K RON | 939,6 K RON | 12,2 K RON | 10,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 1,30 M RON | 2,83 M RON | 1,03 M RON | 531,3 K RON | 1,07 M RON | 415,4 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 2,71 M RON | 543,3 K RON | 51,6 K RON | 63,8 K RON | 74,0 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 167,3 K RON | 117,3 K RON | 483,8 K RON | 479,8 K RON | 1,08 M RON | 775,2 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 7,74 | 24,12 | 1,27 | 0,48 | 0,94 | 0,54 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 58,69 | 82,48 | 39,87 | 45,52 | 1,18 | 0,62 | ▼ 47,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 56 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.