SOFT TEX CLEAN SRL

CUI: 28208177 J24/254/2011 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28208177
Cod înmatriculare J24/254/2011
EUID ROONRC.J24/254/2011
Data înmatriculării 2011-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, TOPAZULUI, 6, 430015

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: TOPAZULUI
Număr: 6
Cod poștal: 430015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.973.794 RON 4.004.911 RON 2.098.597 RON 1.866.338 RON 1.906.314 RON 6.497.563 RON 5.644.567 RON 852.996 RON 2.420.589 RON 4.077.437 RON 85.434 RON 697.481 RON 0 RON 463 RON 19
2020 4.695.257 RON 4.945.378 RON 3.139.888 RON 1.759.333 RON 1.805.490 RON 7.243.911 RON 6.233.760 RON 1.010.151 RON 4.179.923 RON 3.064.061 RON 77.815 RON 824.929 RON 0 RON 73 RON 10
2021 4.136.410 RON 4.167.071 RON 4.114.088 RON 17.020 RON 52.983 RON 7.003.039 RON 6.642.087 RON 360.952 RON 4.188.541 RON 2.814.498 RON 75.447 RON 267.123 RON 0 RON 0 RON 16
2022 720.417 RON 723.557 RON 584.509 RON 132.537 RON 139.048 RON 6.835.639 RON 6.524.448 RON 311.191 RON 4.321.507 RON 2.514.280 RON 75.447 RON 235.725 RON 0 RON 148 RON 7
2023 1.137.137 RON 1.140.518 RON 499.796 RON 633.394 RON 640.722 RON 6.766.172 RON 6.490.171 RON 276.001 RON 4.954.901 RON 1.813.044 RON 0 RON 262.270 RON 0 RON 1.773 RON 4
2024 550.986 RON 584.148 RON 558.973 RON 14.168 RON 25.175 RON 6.441.841 RON 6.271.442 RON 170.399 RON 4.927.326 RON 1.517.074 RON 0 RON 156.598 RON 0 RON 2.559 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP DANIEL OVIDIU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea componentelor electronice
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
551,0 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
6,44 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,97 M RON 4,70 M RON 4,14 M RON 720,4 K RON 1,14 M RON 551,0 K RON
Venituri totale 4,00 M RON 4,95 M RON 4,17 M RON 723,6 K RON 1,14 M RON 584,1 K RON
Cheltuieli totale 2,10 M RON 3,14 M RON 4,11 M RON 584,5 K RON 499,8 K RON 559,0 K RON
Rezultat net 1,87 M RON 1,76 M RON 17,0 K RON 132,5 K RON 633,4 K RON 14,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −584,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,25 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,27 M RON (97.4%)
Active circulante170,4 K RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe156,6 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,52
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,08 M RON 6,50 M RON 62,8%
2020 3,06 M RON 7,24 M RON 42,3%
2021 2,81 M RON 7,00 M RON 40,2%
2022 2,51 M RON 6,84 M RON 36,8%
2023 1,81 M RON 6,77 M RON 26,8%
2024 1,52 M RON 6,44 M RON 23,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,97 M RON 4,70 M RON 4,14 M RON 720,4 K RON 1,14 M RON 551,0 K RON ▼ 51,5%
Rezultat net 1,87 M RON 1,76 M RON 17,0 K RON 132,5 K RON 633,4 K RON 14,2 K RON ▼ 97,8%
Total active 6,50 M RON 7,24 M RON 7,00 M RON 6,84 M RON 6,77 M RON 6,44 M RON ▼ 4,8%
Capitaluri proprii 2,42 M RON 4,18 M RON 4,19 M RON 4,32 M RON 4,95 M RON 4,93 M RON ▼ 0,6%
Datorii totale 4,08 M RON 3,06 M RON 2,81 M RON 2,51 M RON 1,81 M RON 1,52 M RON ▼ 16,3%
Lichiditate curentă 0,21 0,33 0,13 0,12 0,15 0,11 ▼ 26,2%
Marjă netă (%) 46,97 37,47 0,41 18,40 55,70 2,57 ▼ 95,4%
Scor bonitate 60 73 48 65 78 48 ▼ 38,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.