SAMOILĂ CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43729730
J24/285/2021
SRL
Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43729730
Cod înmatriculare
J24/285/2021
EUID
ROONRC.J24/285/2021
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea, GĂRII, 55, 437229
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sasar, Comuna Recea
Stradă:
GĂRII
Număr:
55
Cod poștal:
437229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.091 RON | 131.482 RON | 127.996 RON | 3.367 RON | 3.486 RON | 385.371 RON | 217.645 RON | 167.726 RON | 3.567 RON | 39.195 RON | 0 RON | 0 RON | 342.609 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 96.600 RON | 266.498 RON | 264.344 RON | 1.207 RON | 2.154 RON | 205.749 RON | 188.961 RON | 16.788 RON | 4.774 RON | 28.264 RON | 0 RON | 10.574 RON | 172.711 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 116.350 RON | 160.475 RON | 224.544 RON | −65.233 RON | −64.069 RON | 170.196 RON | 142.399 RON | 27.797 RON | −60.459 RON | 102.069 RON | 0 RON | 13.935 RON | 128.586 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 110.198 RON | 151.137 RON | 150.444 RON | −409 RON | 693 RON | 129.643 RON | 99.022 RON | 30.621 RON | −60.868 RON | 102.864 RON | 0 RON | 9.000 RON | 87.647 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ IOAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−409 RON)
Cifra de Afaceri 2024
110,2 K RON
Rezultat Net 2024
−409 RON
Total Active 2024
129,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 96,6 K RON | 116,4 K RON | 110,2 K RON |
| Venituri totale | 131,5 K RON | 266,5 K RON | 160,5 K RON | 151,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,0 K RON | 264,3 K RON | 224,5 K RON | 150,4 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 1,2 K RON | −65,2 K RON | −409 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,0 K RON (76.4%)
Active circulante30,6 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,24 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,2 K RON | 385,4 K RON | 10,2% |
| 2022 | 28,3 K RON | 205,7 K RON | 13,7% |
| 2023 | 102,1 K RON | 170,2 K RON | 60,0% |
| 2024 | 102,9 K RON | 129,6 K RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 96,6 K RON | 116,4 K RON | 110,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 1,2 K RON | −65,2 K RON | −409 RON | ▲ 99,4% |
| Total active | 385,4 K RON | 205,7 K RON | 170,2 K RON | 129,6 K RON | ▼ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 4,8 K RON | −60,5 K RON | −60,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 39,2 K RON | 28,3 K RON | 102,1 K RON | 102,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 4,28 | 0,59 | 0,27 | 0,30 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 27,85 | 1,25 | -56,07 | -0,37 | ▲ 99,3% |
| Scor bonitate | 70 | 43 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.