TOTAL PRO CLEAN NORD S.R.L.
CUI: 38961520
J24/294/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38961520
Cod înmatriculare
J24/294/2018
EUID
ROONRC.J24/294/2018
Data înmatriculării
2018-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, SALCIEI, 22B, 430066
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
SALCIEI
Număr:
22B
Cod poștal:
430066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 389.544 RON | 389.544 RON | 380.329 RON | 5.320 RON | 9.215 RON | 237.083 RON | 180.891 RON | 56.192 RON | 5.680 RON | 231.403 RON | 75 RON | 31.097 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 363.670 RON | 460.934 RON | 426.851 RON | 30.447 RON | 34.083 RON | 395.075 RON | 219.275 RON | 175.800 RON | 36.127 RON | 239.325 RON | 372 RON | 60.582 RON | 119.623 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 417.150 RON | 480.425 RON | 501.164 RON | −24.911 RON | −20.739 RON | 322.465 RON | 226.342 RON | 96.123 RON | −19.231 RON | 246.403 RON | 1.796 RON | 47.579 RON | 95.293 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 476.682 RON | 545.505 RON | 437.278 RON | 103.967 RON | 108.227 RON | 299.290 RON | 159.021 RON | 140.269 RON | 84.736 RON | 143.592 RON | 1.631 RON | 47.485 RON | 70.962 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 302.862 RON | 329.801 RON | 280.718 RON | 46.487 RON | 49.083 RON | 207.228 RON | 100.386 RON | 106.842 RON | 56.256 RON | 104.340 RON | 773 RON | 35.563 RON | 46.632 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 242.822 RON | 267.323 RON | 239.713 RON | 25.301 RON | 27.610 RON | 258.163 RON | 146.770 RON | 111.393 RON | 35.070 RON | 200.791 RON | 476 RON | 26.306 RON | 22.302 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 209.283 RON | 236.435 RON | 248.088 RON | −13.485 RON | −11.653 RON | 128.548 RON | 84.806 RON | 43.742 RON | 10.474 RON | 118.074 RON | 0 RON | 31.695 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORZAN MELANIA-ELISABETA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
209,3 K RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
128,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 363,7 K RON | 417,2 K RON | 476,7 K RON | 302,9 K RON | 242,8 K RON | 209,3 K RON |
| Venituri totale | 389,5 K RON | 460,9 K RON | 480,4 K RON | 545,5 K RON | 329,8 K RON | 267,3 K RON | 236,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,3 K RON | 426,9 K RON | 501,2 K RON | 437,3 K RON | 280,7 K RON | 239,7 K RON | 248,1 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 30,4 K RON | −24,9 K RON | 104,0 K RON | 46,5 K RON | 25,3 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,8 K RON (66%)
Active circulante43,7 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,7 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,60 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231,4 K RON | 237,1 K RON | 97,6% |
| 2020 | 239,3 K RON | 395,1 K RON | 60,6% |
| 2021 | 246,4 K RON | 322,5 K RON | 76,4% |
| 2022 | 143,6 K RON | 299,3 K RON | 48,0% |
| 2023 | 104,3 K RON | 207,2 K RON | 50,4% |
| 2024 | 200,8 K RON | 258,2 K RON | 77,8% |
| 2025 | 118,1 K RON | 128,5 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 363,7 K RON | 417,2 K RON | 476,7 K RON | 302,9 K RON | 242,8 K RON | 209,3 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 30,4 K RON | −24,9 K RON | 104,0 K RON | 46,5 K RON | 25,3 K RON | −13,5 K RON | ▼ 153,3% |
| Total active | 237,1 K RON | 395,1 K RON | 322,5 K RON | 299,3 K RON | 207,2 K RON | 258,2 K RON | 128,5 K RON | ▼ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 36,1 K RON | −19,2 K RON | 84,7 K RON | 56,3 K RON | 35,1 K RON | 10,5 K RON | ▼ 70,1% |
| Datorii totale | 231,4 K RON | 239,3 K RON | 246,4 K RON | 143,6 K RON | 104,3 K RON | 200,8 K RON | 118,1 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,73 | 0,39 | 0,98 | 1,02 | 0,55 | 0,37 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | 8,37 | -5,97 | 21,81 | 15,35 | 10,42 | -6,44 | ▼ 161,8% |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 19 | 73 | 67 | 53 | 18 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.