TSM ÎNCHIRIERI SRL
CUI: 32980948
J24/329/2014
SRL
Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32980948
Cod înmatriculare
J24/329/2014
EUID
ROONRC.J24/329/2014
Data înmatriculării
2014-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi, Republicii, 73, 437167
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Stradă:
Republicii
Număr:
73
Cod poștal:
437167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.274 RON | 118.274 RON | 104.355 RON | 10.772 RON | 13.919 RON | 147.140 RON | 27.357 RON | 119.783 RON | 61.940 RON | 85.200 RON | 0 RON | 92.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.050 RON | 101.078 RON | 70.483 RON | 28.170 RON | 30.595 RON | 179.452 RON | 16.401 RON | 163.051 RON | 90.110 RON | 82.691 RON | 0 RON | 92.403 RON | 6.651 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.820 RON | 97.820 RON | 106.329 RON | −10.907 RON | −8.509 RON | 195.306 RON | 54.546 RON | 140.760 RON | 79.202 RON | 109.453 RON | 0 RON | 121.667 RON | 6.651 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 122.640 RON | 129.292 RON | 120.294 RON | 7.440 RON | 8.998 RON | 158.667 RON | 40.361 RON | 118.306 RON | 86.642 RON | 72.025 RON | 1.720 RON | 106.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 481.324 RON | 481.324 RON | 285.451 RON | 192.321 RON | 195.873 RON | 562.058 RON | 184.643 RON | 377.415 RON | 278.963 RON | 283.095 RON | 0 RON | 303.666 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 283.105 RON | 283.105 RON | 459.612 RON | −178.914 RON | −176.507 RON | 222.060 RON | 111.940 RON | 110.120 RON | 100.049 RON | 122.011 RON | 0 RON | 87.133 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 463.944 RON | 469.039 RON | 397.862 RON | 62.835 RON | 71.177 RON | 351.065 RON | 105.959 RON | 245.106 RON | 74.884 RON | 276.181 RON | 0 RON | 191.895 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA IOSIP NICOLAE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
463,9 K RON
Rezultat Net 2025
62,8 K RON
Total Active 2025
351,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 98,1 K RON | 97,8 K RON | 122,6 K RON | 481,3 K RON | 283,1 K RON | 463,9 K RON |
| Venituri totale | 118,3 K RON | 101,1 K RON | 97,8 K RON | 129,3 K RON | 481,3 K RON | 283,1 K RON | 469,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,4 K RON | 70,5 K RON | 106,3 K RON | 120,3 K RON | 285,5 K RON | 459,6 K RON | 397,9 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 28,2 K RON | −10,9 K RON | 7,4 K RON | 192,3 K RON | −178,9 K RON | 62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,0 K RON (30.2%)
Active circulante245,1 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe191,9 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
13,5%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,2 K RON | 147,1 K RON | 57,9% |
| 2020 | 82,7 K RON | 179,5 K RON | 46,1% |
| 2021 | 109,5 K RON | 195,3 K RON | 56,0% |
| 2022 | 72,0 K RON | 158,7 K RON | 45,4% |
| 2023 | 283,1 K RON | 562,1 K RON | 50,4% |
| 2024 | 122,0 K RON | 222,1 K RON | 55,0% |
| 2025 | 276,2 K RON | 351,1 K RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 98,1 K RON | 97,8 K RON | 122,6 K RON | 481,3 K RON | 283,1 K RON | 463,9 K RON | ▲ 63,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 28,2 K RON | −10,9 K RON | 7,4 K RON | 192,3 K RON | −178,9 K RON | 62,8 K RON | ▲ 135,1% |
| Total active | 147,1 K RON | 179,5 K RON | 195,3 K RON | 158,7 K RON | 562,1 K RON | 222,1 K RON | 351,1 K RON | ▲ 58,1% |
| Capitaluri proprii | 61,9 K RON | 90,1 K RON | 79,2 K RON | 86,6 K RON | 279,0 K RON | 100,0 K RON | 74,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 82,7 K RON | 109,5 K RON | 72,0 K RON | 283,1 K RON | 122,0 K RON | 276,2 K RON | ▲ 126,4% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,97 | 1,29 | 1,64 | 1,33 | 0,90 | 0,89 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 9,11 | 28,73 | -11,15 | 6,07 | 39,96 | -63,20 | 13,54 | ▲ 121,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 42 | 90 | 80 | 35 | 68 | ▲ 94,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.