HTL RELOCATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Repedea, Comuna Repedea, REPEDEA, 890, 437240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 RON | 42 RON | 0 RON | 42 RON | 42 RON | 742 RON | 0 RON | 742 RON | 242 RON | 500 RON | 549 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.815 RON | 49.815 RON | 0 RON | 49.317 RON | 49.815 RON | 50.558 RON | 0 RON | 50.558 RON | 49.559 RON | 999 RON | 549 RON | 49.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42 RON | 49,8 K RON |
| Venituri totale | 42 RON | 49,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 42 RON | 49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 50,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,74 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 500 RON | 742 RON | 67,4% |
| 2025 | 999 RON | 50,6 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42 RON | 49,8 K RON | ▲ 118.507,1% |
| Rezultat net | 42 RON | 49,3 K RON | ▲ 117.321,4% |
| Total active | 742 RON | 50,6 K RON | ▲ 6.713,7% |
| Capitaluri proprii | 242 RON | 49,6 K RON | ▲ 20.378,9% |
| Datorii totale | 500 RON | 999 RON | ▲ 99,8% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 50,61 | ▲ 3.310,3% |
| Marjă netă (%) | 100,00 | 99,00 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (50.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.