NAGUALE S.R.L.
CUI: 46011830
J24/621/2022
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46011830
Cod înmatriculare
J24/621/2022
EUID
ROONRC.J24/621/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VASILE LUCACIU, 162, 430402
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
162
Cod poștal:
430402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 55.172 RON | 56.140 RON | 58.043 RON | −3.515 RON | −1.903 RON | 3.079 RON | 0 RON | 3.079 RON | −3.315 RON | 6.394 RON | 1.283 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.750 RON | 45.750 RON | 44.106 RON | 1.186 RON | 1.644 RON | 40.360 RON | 0 RON | 40.360 RON | −2.129 RON | 42.489 RON | 1.283 RON | 32.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.359 RON | 160.359 RON | 52.548 RON | 106.117 RON | 107.811 RON | 181.386 RON | 42.500 RON | 138.886 RON | 103.988 RON | 77.398 RON | 7.532 RON | 26.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.733 RON | 154.709 RON | 146.785 RON | 6.609 RON | 7.924 RON | 141.407 RON | 55.417 RON | 85.990 RON | 17.599 RON | 123.808 RON | 29.665 RON | 43.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU FLORENTINA-CAROLINA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9311 Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
141,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 45,8 K RON | 160,4 K RON | 152,7 K RON |
| Venituri totale | 56,1 K RON | 45,8 K RON | 160,4 K RON | 154,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 44,1 K RON | 52,5 K RON | 146,8 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 1,2 K RON | 106,1 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,4 K RON (39.2%)
Active circulante86,0 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,15 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,3%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,4 K RON | 3,1 K RON | 207,7% |
| 2023 | 42,5 K RON | 40,4 K RON | 105,3% |
| 2024 | 77,4 K RON | 181,4 K RON | 42,7% |
| 2025 | 123,8 K RON | 141,4 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 45,8 K RON | 160,4 K RON | 152,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 1,2 K RON | 106,1 K RON | 6,6 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 3,1 K RON | 40,4 K RON | 181,4 K RON | 141,4 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −2,1 K RON | 104,0 K RON | 17,6 K RON | ▼ 83,1% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 42,5 K RON | 77,4 K RON | 123,8 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,95 | 1,79 | 0,69 | ▼ 61,3% |
| Marjă netă (%) | -6,37 | 2,59 | 66,17 | 4,33 | ▼ 93,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.