DANA CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 42116907
J24/62/2020
SRL
Maramureş, Sat Remetea Chioarului, Comuna Remetea Chioarului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42116907
Cod înmatriculare
J24/62/2020
EUID
ROONRC.J24/62/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Remetea Chioarului, Comuna Remetea Chioarului, REMETEA CHIOARULUI, 155, 437230
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Remetea Chioarului, Comuna Remetea Chioarului
Stradă:
REMETEA CHIOARULUI
Număr:
155
Cod poștal:
437230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.500 RON | 52.288 RON | 46.499 RON | 5.672 RON | 5.789 RON | 92.688 RON | 76.899 RON | 15.789 RON | 5.872 RON | 13.003 RON | 0 RON | 1.500 RON | 73.813 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.600 RON | 64.554 RON | 66.683 RON | −2.474 RON | −2.129 RON | 67.859 RON | 54.305 RON | 13.554 RON | 3.398 RON | 16.028 RON | 0 RON | 10.600 RON | 48.433 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.475 RON | 56.629 RON | 69.480 RON | −13.216 RON | −12.851 RON | 35.290 RON | 31.722 RON | 3.568 RON | −9.818 RON | 16.828 RON | 0 RON | 2.875 RON | 28.280 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.350 RON | 61.543 RON | 70.851 RON | −9.722 RON | −9.308 RON | 20.396 RON | 9.139 RON | 11.257 RON | −19.540 RON | 31.810 RON | 3.892 RON | 3.675 RON | 8.126 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.175 RON | 51.301 RON | 61.332 RON | −10.463 RON | −10.031 RON | 6.464 RON | 0 RON | 6.464 RON | −30.003 RON | 36.467 RON | 3.892 RON | 903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.550 RON | 50.551 RON | 55.064 RON | −5.019 RON | −4.513 RON | 8.957 RON | 0 RON | 8.957 RON | −35.022 RON | 43.979 RON | 3.892 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA MIRCEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 491% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,6 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
9,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 37,6 K RON | 36,5 K RON | 41,4 K RON | 43,2 K RON | 50,6 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 64,6 K RON | 56,6 K RON | 61,5 K RON | 51,3 K RON | 50,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 66,7 K RON | 69,5 K RON | 70,9 K RON | 61,3 K RON | 55,1 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −2,5 K RON | −13,2 K RON | −9,7 K RON | −10,5 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe163 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,99 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 310,12 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-56,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,0 K RON | 92,7 K RON | 14,0% |
| 2021 | 16,0 K RON | 67,9 K RON | 23,6% |
| 2022 | 16,8 K RON | 35,3 K RON | 47,7% |
| 2023 | 31,8 K RON | 20,4 K RON | 156,0% |
| 2024 | 36,5 K RON | 6,5 K RON | 564,2% |
| 2025 | 44,0 K RON | 9,0 K RON | 491,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 37,6 K RON | 36,5 K RON | 41,4 K RON | 43,2 K RON | 50,6 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −2,5 K RON | −13,2 K RON | −9,7 K RON | −10,5 K RON | −5,0 K RON | ▲ 52,0% |
| Total active | 92,7 K RON | 67,9 K RON | 35,3 K RON | 20,4 K RON | 6,5 K RON | 9,0 K RON | ▲ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 3,4 K RON | −9,8 K RON | −19,5 K RON | −30,0 K RON | −35,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 16,0 K RON | 16,8 K RON | 31,8 K RON | 36,5 K RON | 44,0 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,85 | 0,21 | 0,35 | 0,18 | 0,20 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 45,38 | -6,58 | -36,23 | -23,51 | -24,23 | -9,93 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 12 | 32 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.