CAPTUR NEUVE SRL
CUI: 37478676
J24/644/2017
SRL
Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37478676
Cod înmatriculare
J24/644/2017
EUID
ROONRC.J24/644/2017
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, OLARILOR, 27, 435100
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Stradă:
OLARILOR
Număr:
27
Cod poștal:
435100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 649.518 RON | 1.393.338 RON | 1.302.456 RON | 84.386 RON | 90.882 RON | 2.566.902 RON | 5.072 RON | 2.561.830 RON | 159.668 RON | 2.407.234 RON | 2.509.022 RON | 41.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.004.547 RON | 622.551 RON | 559.730 RON | 53.113 RON | 62.821 RON | 3.618.239 RON | 137.328 RON | 3.480.911 RON | 212.781 RON | 3.405.458 RON | 2.890.484 RON | 344.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.526.098 RON | 1.904.175 RON | 1.555.329 RON | 335.082 RON | 348.846 RON | 3.589.560 RON | 22.030 RON | 3.567.530 RON | 547.863 RON | 3.041.697 RON | 2.728.589 RON | 271.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.126.236 RON | 2.207.873 RON | 1.396.290 RON | 793.391 RON | 811.583 RON | 3.124.282 RON | 3.169 RON | 3.121.113 RON | 1.341.254 RON | 1.783.028 RON | 2.565.944 RON | 256.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.800 RON | 1.232.747 RON | 1.231.057 RON | 1.505 RON | 1.690 RON | 3.993.414 RON | 452 RON | 3.992.962 RON | 1.342.759 RON | 2.650.655 RON | 3.764.913 RON | 187.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.919 RON | 308.071 RON | 526.825 RON | −219.259 RON | −218.754 RON | 4.327.034 RON | 2.495.665 RON | 1.831.369 RON | 1.123.501 RON | 3.203.533 RON | 1.565.422 RON | 250.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.249.804 RON | 739.689 RON | 768.801 RON | −50.143 RON | −29.112 RON | 3.617.583 RON | 2.668.872 RON | 948.711 RON | 1.073.358 RON | 2.544.225 RON | 476.584 RON | 222.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIEŞ CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.143 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
−50,1 K RON
Total Active 2025
3,62 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 649,5 K RON | 1,00 M RON | 1,53 M RON | 2,13 M RON | 14,8 K RON | 53,9 K RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 622,6 K RON | 1,90 M RON | 2,21 M RON | 1,23 M RON | 308,1 K RON | 739,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 559,7 K RON | 1,56 M RON | 1,40 M RON | 1,23 M RON | 526,8 K RON | 768,8 K RON |
| Rezultat net | 84,4 K RON | 53,1 K RON | 335,1 K RON | 793,4 K RON | 1,5 K RON | −219,3 K RON | −50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 716,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,67 M RON (73.8%)
Active circulante948,7 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri476,6 K RON
Creanțe222,1 K RON
Numerar250,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,41 M RON | 2,57 M RON | 93,8% |
| 2020 | 3,41 M RON | 3,62 M RON | 94,1% |
| 2021 | 3,04 M RON | 3,59 M RON | 84,7% |
| 2022 | 1,78 M RON | 3,12 M RON | 57,1% |
| 2023 | 2,65 M RON | 3,99 M RON | 66,4% |
| 2024 | 3,20 M RON | 4,33 M RON | 74,0% |
| 2025 | 2,54 M RON | 3,62 M RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 649,5 K RON | 1,00 M RON | 1,53 M RON | 2,13 M RON | 14,8 K RON | 53,9 K RON | 1,25 M RON | ▲ 2.217,9% |
| Rezultat net | 84,4 K RON | 53,1 K RON | 335,1 K RON | 793,4 K RON | 1,5 K RON | −219,3 K RON | −50,1 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 2,57 M RON | 3,62 M RON | 3,59 M RON | 3,12 M RON | 3,99 M RON | 4,33 M RON | 3,62 M RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 159,7 K RON | 212,8 K RON | 547,9 K RON | 1,34 M RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON | 1,07 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 2,41 M RON | 3,41 M RON | 3,04 M RON | 1,78 M RON | 2,65 M RON | 3,20 M RON | 2,54 M RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,02 | 1,17 | 1,75 | 1,51 | 0,57 | 0,37 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 12,99 | 5,29 | 21,96 | 37,31 | 10,17 | -406,65 | -4,01 | ▲ 99,0% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 80 | 90 | 70 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.