ROATĂ CĂLĂTOARE S.R.L.
CUI: 44326298
J24/908/2021
SRL
Maramureş, Sat Faureşti, Comuna Copalnic-Mănăştur
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44326298
Cod înmatriculare
J24/908/2021
EUID
ROONRC.J24/908/2021
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Faureşti, Comuna Copalnic-Mănăştur, FĂUREŞTI, 129, 437107
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Faureşti, Comuna Copalnic-Mănăştur
Stradă:
FĂUREŞTI
Număr:
129
Cod poștal:
437107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.200 RON | 54.404 RON | 52.397 RON | 1.966 RON | 2.007 RON | 672.384 RON | 436.044 RON | 236.340 RON | 2.166 RON | 259.775 RON | 0 RON | 236.198 RON | 413.646 RON | 3.203 RON | 3 |
| 2022 | 10.792 RON | 157.535 RON | 226.618 RON | −69.191 RON | −69.083 RON | 326.272 RON | 324.714 RON | 1.558 RON | −67.025 RON | 122.822 RON | 0 RON | 894 RON | 270.475 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 11.939 RON | 127.188 RON | 199.022 RON | −71.953 RON | −71.834 RON | 234.813 RON | 219.684 RON | 15.129 RON | −138.978 RON | 214.646 RON | 0 RON | 1.249 RON | 159.145 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 55.126 RON | 166.456 RON | 156.565 RON | 9.340 RON | 9.891 RON | 230.640 RON | 203.208 RON | 27.432 RON | −129.638 RON | 312.463 RON | 0 RON | 0 RON | 47.815 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.487 RON | 181.398 RON | 165.450 RON | 14.613 RON | 15.948 RON | 265.368 RON | 185.227 RON | 80.141 RON | −115.025 RON | 380.393 RON | 0 RON | 36.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL SERAFIM-BOGDAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.025 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,5 K RON
Rezultat Net 2025
14,6 K RON
Total Active 2025
265,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 10,8 K RON | 11,9 K RON | 55,1 K RON | 133,5 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 157,5 K RON | 127,2 K RON | 166,5 K RON | 181,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,4 K RON | 226,6 K RON | 199,0 K RON | 156,6 K RON | 165,5 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −69,2 K RON | −72,0 K RON | 9,3 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.025 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,2 K RON (69.8%)
Active circulante80,1 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,8 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
11,0%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 259,8 K RON | 672,4 K RON | 38,6% |
| 2022 | 122,8 K RON | 326,3 K RON | 37,6% |
| 2023 | 214,6 K RON | 234,8 K RON | 91,4% |
| 2024 | 312,5 K RON | 230,6 K RON | 135,5% |
| 2025 | 380,4 K RON | 265,4 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 10,8 K RON | 11,9 K RON | 55,1 K RON | 133,5 K RON | ▲ 142,1% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −69,2 K RON | −72,0 K RON | 9,3 K RON | 14,6 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 672,4 K RON | 326,3 K RON | 234,8 K RON | 230,6 K RON | 265,4 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | −67,0 K RON | −139,0 K RON | −129,6 K RON | −115,0 K RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 259,8 K RON | 122,8 K RON | 214,6 K RON | 312,5 K RON | 380,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,21 | ▲ 140,0% |
| Marjă netă (%) | 46,81 | -641,13 | -602,67 | 16,94 | 10,95 | ▼ 35,4% |
| Scor bonitate | 53 | 19 | 27 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.