ALESSIO SECURE TRANS S.R.L.

CUI: 47776971 J25/120/2023 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47776971
Cod înmatriculare J25/120/2023
EUID ROONRC.J25/120/2023
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MIHAI VITEAZU, 22, N2, 3, 2

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: MIHAI VITEAZU
Număr: 22
Bloc: N2
Scară: 3
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 192.589 RON 192.754 RON 194.248 RON −3.323 RON −1.494 RON 2.943 RON 0 RON 2.943 RON −3.123 RON 6.066 RON 0 RON 1.550 RON 0 RON 0 RON 1
2024 160.883 RON 166.996 RON 262.906 RON −97.578 RON −95.910 RON 4.764 RON 0 RON 4.764 RON −100.701 RON 105.465 RON 0 RON 2.390 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 18.521 RON 13.513 RON 2.961 RON 5.008 RON 4.156 RON 0 RON 4.156 RON −97.739 RON 101.895 RON 0 RON 2.727 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONICĂ VALENTIN-MIRCEA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−97.739 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2451.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
4,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 192,6 K RON 160,9 K RON 0 RON
Venituri totale 192,8 K RON 167,0 K RON 18,5 K RON
Cheltuieli totale 194,2 K RON 262,9 K RON 13,5 K RON
Rezultat net −3,3 K RON −97,6 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −74,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,7 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
71,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,1 K RON 2,9 K RON 206,1%
2024 105,5 K RON 4,8 K RON 2.213,8%
2025 101,9 K RON 4,2 K RON 2.451,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 192,6 K RON 160,9 K RON 0 RON –
Rezultat net −3,3 K RON −97,6 K RON 3,0 K RON ▲ 103,0%
Total active 2,9 K RON 4,8 K RON 4,2 K RON ▼ 12,8%
Capitaluri proprii −3,1 K RON −100,7 K RON −97,7 K RON ▲ 2,9%
Datorii totale 6,1 K RON 105,5 K RON 101,9 K RON ▼ 3,4%
Lichiditate curentă 0,49 0,05 0,04 ▼ 9,7%
Marjă netă (%) -1,73 -60,65 – –
Scor bonitate 19 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2451.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.