CYMALE ALICE S.R.L.

CUI: 45805566 J25/150/2022 SRL Mehedinţi, Sat Noapteşa, Comuna Şişeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45805566
Cod înmatriculare J25/150/2022
EUID ROONRC.J25/150/2022
Data înmatriculării 2022-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Noapteşa, Comuna Şişeşti, NOAPTEŞA, 125, 227461

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Noapteşa, Comuna Şişeşti
Stradă: NOAPTEŞA
Număr: 125
Cod poștal: 227461

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 409.580 RON 409.586 RON 318.973 RON 86.517 RON 90.613 RON 124.640 RON 0 RON 124.640 RON 86.717 RON 39.105 RON 0 RON 63.486 RON 0 RON 1.182 RON 2
2023 438.911 RON 439.456 RON 371.847 RON 63.220 RON 67.609 RON 158.415 RON 0 RON 158.415 RON 149.937 RON 8.478 RON 0 RON 109.518 RON 0 RON 0 RON 2
2024 309.779 RON 309.791 RON 281.737 RON 24.822 RON 28.054 RON 99.879 RON 0 RON 99.879 RON 81.185 RON 18.694 RON 0 RON 61.201 RON 0 RON 0 RON 2
2025 182.091 RON 182.091 RON 149.431 RON 28.218 RON 32.660 RON 119.216 RON 19.500 RON 99.716 RON 109.403 RON 9.813 RON 0 RON 60.033 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CANCIU-IOSU IANCU-MARINEL
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
182,1 K RON
Rezultat Net 2025
28,2 K RON
Total Active 2025
119,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 409,6 K RON 438,9 K RON 309,8 K RON 182,1 K RON
Venituri totale 409,6 K RON 439,5 K RON 309,8 K RON 182,1 K RON
Cheltuieli totale 319,0 K RON 371,8 K RON 281,7 K RON 149,4 K RON
Rezultat net 86,5 K RON 63,2 K RON 24,8 K RON 28,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,16 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,16 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,15 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,5 K RON (16.4%)
Active circulante99,7 K RON (83.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe60,0 K RON
Numerar39,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,03
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,9%
Marjă netă
15,5%
ROA
23,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 39,1 K RON 124,6 K RON 31,4%
2023 8,5 K RON 158,4 K RON 5,4%
2024 18,7 K RON 99,9 K RON 18,7%
2025 9,8 K RON 119,2 K RON 8,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 409,6 K RON 438,9 K RON 309,8 K RON 182,1 K RON ▼ 41,2%
Rezultat net 86,5 K RON 63,2 K RON 24,8 K RON 28,2 K RON ▲ 13,7%
Total active 124,6 K RON 158,4 K RON 99,9 K RON 119,2 K RON ▲ 19,4%
Capitaluri proprii 86,7 K RON 149,9 K RON 81,2 K RON 109,4 K RON ▲ 34,8%
Datorii totale 39,1 K RON 8,5 K RON 18,7 K RON 9,8 K RON ▼ 47,5%
Lichiditate curentă 3,19 18,69 5,34 10,16 ▲ 90,2%
Marjă netă (%) 21,12 14,40 8,01 15,50 ▲ 93,5%
Scor bonitate 87 95 75 95 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.