CESTA INSTALATII SRL
CUI: 14121495
J25/153/2001
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14121495
Cod înmatriculare
J25/153/2001
EUID
ROONRC.J25/153/2001
Data înmatriculării
2001-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, B-dul TUDOR VLADIMIRESCU, 225, 3, 4, 2, 9, 0220168
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
B-dul TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
225
Bloc:
3
Scară:
4
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
0220168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.446 RON | 228.488 RON | 323.758 RON | −97.555 RON | −95.270 RON | 136.013 RON | 4.320 RON | 131.693 RON | −42.542 RON | 178.555 RON | 0 RON | 19.653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 215.840 RON | 215.874 RON | 200.754 RON | 12.961 RON | 15.120 RON | 153.228 RON | 1.274 RON | 151.954 RON | −29.581 RON | 182.809 RON | 0 RON | 13.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 228.969 RON | 230.432 RON | 200.025 RON | 23.493 RON | 30.407 RON | 172.860 RON | 0 RON | 172.860 RON | −6.089 RON | 178.949 RON | 7.619 RON | 12.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.888 RON | 183.924 RON | 164.320 RON | 15.916 RON | 19.604 RON | 134.456 RON | 0 RON | 134.456 RON | 9.441 RON | 125.015 RON | 3.951 RON | 6.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.844 RON | 158.864 RON | 176.663 RON | −19.387 RON | −17.799 RON | 65.773 RON | 0 RON | 65.773 RON | −9.946 RON | 75.719 RON | 0 RON | 13.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.733 RON | 220.751 RON | 181.952 RON | 30.317 RON | 38.799 RON | 54.898 RON | 0 RON | 54.898 RON | 20.371 RON | 34.527 RON | 0 RON | 4.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEŞ ANA
administrator
Sat Răchitele, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
220,7 K RON
Rezultat Net 2024
30,3 K RON
Total Active 2024
54,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 215,8 K RON | 229,0 K RON | 183,9 K RON | 158,8 K RON | 220,7 K RON |
| Venituri totale | 228,5 K RON | 215,9 K RON | 230,4 K RON | 183,9 K RON | 158,9 K RON | 220,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 323,8 K RON | 200,8 K RON | 200,0 K RON | 164,3 K RON | 176,7 K RON | 182,0 K RON |
| Rezultat net | −97,6 K RON | 13,0 K RON | 23,5 K RON | 15,9 K RON | −19,4 K RON | 30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,12 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
13,7%
ROA
55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,6 K RON | 136,0 K RON | 131,3% |
| 2020 | 182,8 K RON | 153,2 K RON | 119,3% |
| 2021 | 178,9 K RON | 172,9 K RON | 103,5% |
| 2022 | 125,0 K RON | 134,5 K RON | 93,0% |
| 2023 | 75,7 K RON | 65,8 K RON | 115,1% |
| 2024 | 34,5 K RON | 54,9 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 215,8 K RON | 229,0 K RON | 183,9 K RON | 158,8 K RON | 220,7 K RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | −97,6 K RON | 13,0 K RON | 23,5 K RON | 15,9 K RON | −19,4 K RON | 30,3 K RON | ▲ 256,4% |
| Total active | 136,0 K RON | 153,2 K RON | 172,9 K RON | 134,5 K RON | 65,8 K RON | 54,9 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −42,5 K RON | −29,6 K RON | −6,1 K RON | 9,4 K RON | −9,9 K RON | 20,4 K RON | ▲ 304,8% |
| Datorii totale | 178,6 K RON | 182,8 K RON | 178,9 K RON | 125,0 K RON | 75,7 K RON | 34,5 K RON | ▼ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,83 | 0,97 | 1,08 | 0,87 | 1,59 | ▲ 83,1% |
| Marjă netă (%) | -42,70 | 6,00 | 10,26 | 8,66 | -12,21 | 13,73 | ▲ 212,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 60 | 55 | 17 | 90 | ▲ 429,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.