CALDEȘ MIHAI S.R.L.
CUI: 47961448
J25/170/2023
SRL
Mehedinţi, Sat Cearângu, Comuna Punghina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47961448
Cod înmatriculare
J25/170/2023
EUID
ROONRC.J25/170/2023
Data înmatriculării
2023-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Cearângu, Comuna Punghina, CEARÎNGU, 35, 227411
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Cearângu, Comuna Punghina
Stradă:
CEARÎNGU
Număr:
35
Cod poștal:
227411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.179 RON | −4.179 RON | −4.179 RON | 4.955 RON | 0 RON | 4.955 RON | −3.979 RON | 8.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.600 RON | 5.689 RON | 34.008 RON | −28.319 RON | −28.319 RON | 3.353 RON | 0 RON | 3.353 RON | −32.298 RON | 35.651 RON | 0 RON | 2.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 105.000 RON | 70.864 RON | 32.497 RON | 34.136 RON | 20.873 RON | 3.230 RON | 17.643 RON | 199 RON | 20.674 RON | 0 RON | 6.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALDEȘ NICOLAE-MIHAI
administrator
Comuna Pleniţa, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
32,5 K RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,7 K RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 34,0 K RON | 70,9 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −28,3 K RON | 32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (15.5%)
Active circulante17,6 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
155,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,9 K RON | 5,0 K RON | 180,3% |
| 2024 | 35,7 K RON | 3,4 K RON | 1.063,3% |
| 2025 | 20,7 K RON | 20,9 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −28,3 K RON | 32,5 K RON | ▲ 214,8% |
| Total active | 5,0 K RON | 3,4 K RON | 20,9 K RON | ▲ 522,5% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −32,3 K RON | 199 RON | ▲ 100,6% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 35,7 K RON | 20,7 K RON | ▼ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,09 | 0,85 | ▲ 806,9% |
| Marjă netă (%) | – | -505,70 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 41 | ▲ 241,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.