TOOLS DEPO S.R.L.
CUI: 45456652
J25/17/2022
SRL
Mehedinţi, Sat Dubova, Comuna Dubova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45456652
Cod înmatriculare
J25/17/2022
EUID
ROONRC.J25/17/2022
Data înmatriculării
2022-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dubova, Comuna Dubova, DUBOVA, 47, 227170
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Dubova, Comuna Dubova
Stradă:
DUBOVA
Număr:
47
Cod poștal:
227170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 304.101 RON | 304.101 RON | 271.754 RON | 27.577 RON | 32.347 RON | 101.610 RON | 0 RON | 101.610 RON | 27.777 RON | 73.833 RON | 74.676 RON | 21.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 163.949 RON | 163.949 RON | 161.699 RON | 1.292 RON | 2.250 RON | 38.596 RON | 0 RON | 38.596 RON | 29.069 RON | 9.527 RON | 0 RON | 13.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.488 RON | 16.488 RON | 15.851 RON | 530 RON | 637 RON | 31.903 RON | 0 RON | 31.903 RON | 29.599 RON | 2.304 RON | 0 RON | 12.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚERESCU LUCIAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
16,5 K RON
Rezultat Net 2024
530 RON
Total Active 2024
31,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,1 K RON | 163,9 K RON | 16,5 K RON |
| Venituri totale | 304,1 K RON | 163,9 K RON | 16,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,8 K RON | 161,7 K RON | 15,9 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 1,3 K RON | 530 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −126,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73,8 K RON | 101,6 K RON | 72,7% |
| 2023 | 9,5 K RON | 38,6 K RON | 24,7% |
| 2024 | 2,3 K RON | 31,9 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,1 K RON | 163,9 K RON | 16,5 K RON | ▼ 89,9% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 1,3 K RON | 530 RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 101,6 K RON | 38,6 K RON | 31,9 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 29,1 K RON | 29,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 73,8 K RON | 9,5 K RON | 2,3 K RON | ▼ 75,8% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 4,05 | 13,85 | ▲ 241,8% |
| Marjă netă (%) | 9,07 | 0,79 | 3,21 | ▲ 306,3% |
| Scor bonitate | 62 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (530 RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.