AQUA DROBETA SRL
CUI: 34642510
J25/177/2015
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34642510
Cod înmatriculare
J25/177/2015
EUID
ROONRC.J25/177/2015
Data înmatriculării
2015-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CAROL I, 29, 220106, Biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
CAROL I
Număr:
29
Cod poștal:
220106
Completare adresă:
Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.506 RON | 336.294 RON | 315.252 RON | 17.677 RON | 21.042 RON | 215.613 RON | 143.397 RON | 72.216 RON | 60.338 RON | 155.275 RON | 18.742 RON | 29.425 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 261.860 RON | 270.185 RON | 265.942 RON | 1.822 RON | 4.243 RON | 141.684 RON | 104.074 RON | 37.610 RON | 62.160 RON | 79.524 RON | 10.035 RON | 23.835 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 480.504 RON | 524.980 RON | 378.997 RON | 141.514 RON | 145.983 RON | 259.856 RON | 64.751 RON | 195.105 RON | 203.675 RON | 52.934 RON | 4.792 RON | 38.136 RON | 3.247 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 375.717 RON | 382.647 RON | 368.003 RON | 10.963 RON | 14.644 RON | 68.661 RON | 38.701 RON | 29.960 RON | 14.637 RON | 54.018 RON | 11.669 RON | 16.643 RON | 6 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 268.380 RON | 268.380 RON | 327.838 RON | −62.142 RON | −59.458 RON | 66.113 RON | 26.429 RON | 39.684 RON | −47.505 RON | 113.612 RON | 6.715 RON | 27.390 RON | 6 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 236.951 RON | 236.951 RON | 294.571 RON | −64.728 RON | −57.620 RON | 60.562 RON | 26.485 RON | 34.077 RON | −112.032 RON | 172.588 RON | 4.488 RON | 25.595 RON | 6 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 281.363 RON | 355.743 RON | 365.241 RON | −20.170 RON | −9.498 RON | 138.315 RON | 20.949 RON | 117.366 RON | −132.203 RON | 270.512 RON | 8.392 RON | 26.618 RON | 6 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HADÂMBU COSTICĂ
administrator
Comuna Gârleni, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.170 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,4 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
138,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 261,9 K RON | 480,5 K RON | 375,7 K RON | 268,4 K RON | 237,0 K RON | 281,4 K RON |
| Venituri totale | 336,3 K RON | 270,2 K RON | 525,0 K RON | 382,6 K RON | 268,4 K RON | 237,0 K RON | 355,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,3 K RON | 265,9 K RON | 379,0 K RON | 368,0 K RON | 327,8 K RON | 294,6 K RON | 365,2 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 1,8 K RON | 141,5 K RON | 11,0 K RON | −62,1 K RON | −64,7 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (15.1%)
Active circulante117,4 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar82,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,53 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,57 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,3 K RON | 215,6 K RON | 72,0% |
| 2020 | 79,5 K RON | 141,7 K RON | 56,1% |
| 2021 | 52,9 K RON | 259,9 K RON | 20,4% |
| 2022 | 54,0 K RON | 68,7 K RON | 78,7% |
| 2023 | 113,6 K RON | 66,1 K RON | 171,9% |
| 2024 | 172,6 K RON | 60,6 K RON | 285,0% |
| 2025 | 270,5 K RON | 138,3 K RON | 195,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 261,9 K RON | 480,5 K RON | 375,7 K RON | 268,4 K RON | 237,0 K RON | 281,4 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 1,8 K RON | 141,5 K RON | 11,0 K RON | −62,1 K RON | −64,7 K RON | −20,2 K RON | ▲ 68,8% |
| Total active | 215,6 K RON | 141,7 K RON | 259,9 K RON | 68,7 K RON | 66,1 K RON | 60,6 K RON | 138,3 K RON | ▲ 128,4% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 62,2 K RON | 203,7 K RON | 14,6 K RON | −47,5 K RON | −112,0 K RON | −132,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 155,3 K RON | 79,5 K RON | 52,9 K RON | 54,0 K RON | 113,6 K RON | 172,6 K RON | 270,5 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,47 | 3,69 | 0,55 | 0,35 | 0,20 | 0,43 | ▲ 119,8% |
| Marjă netă (%) | 5,96 | 0,70 | 29,45 | 2,92 | -23,15 | -27,32 | -7,17 | ▲ 73,8% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 100 | 43 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.