TERGOLA IACTA EST SRL
CUI: 33330625
J25/188/2014
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33330625
Cod înmatriculare
J25/188/2014
EUID
ROONRC.J25/188/2014
Data înmatriculării
2014-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, PADEŞ, 4, C24, 1, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
PADEŞ
Număr:
4
Bloc:
C24
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.999 RON | −11.999 RON | −11.999 RON | 652.959 RON | 126.150 RON | 526.809 RON | −28.076 RON | 681.035 RON | 115.059 RON | 405.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.160 RON | −17.160 RON | −17.160 RON | 850.646 RON | 322.992 RON | 527.654 RON | −45.236 RON | 895.882 RON | 115.059 RON | 407.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 16.195 RON | −16.195 RON | −16.195 RON | 837.951 RON | 314.956 RON | 522.995 RON | −61.431 RON | 899.382 RON | 115.059 RON | 407.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.565 RON | 84.565 RON | 16.519 RON | 65.560 RON | 68.046 RON | 839.265 RON | 307.178 RON | 532.087 RON | 4.129 RON | 835.136 RON | 115.059 RON | 407.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.190 RON | −16.190 RON | −16.190 RON | 828.148 RON | 300.381 RON | 527.767 RON | −12.061 RON | 840.209 RON | 115.059 RON | 407.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 171.465 RON | 171.465 RON | 34.028 RON | 115.887 RON | 137.437 RON | 941.208 RON | 293.674 RON | 647.534 RON | 103.826 RON | 837.382 RON | 115.059 RON | 523.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARACCHINI FAUSTO
administrator
CITTA' DI CASTELLO, Italia
CARACCHINI GUIDO
administrator
CITTA' DI CASTELLO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,5 K RON
Rezultat Net 2024
115,9 K RON
Total Active 2024
941,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 0 RON | 171,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 0 RON | 171,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 17,2 K RON | 16,2 K RON | 16,5 K RON | 16,2 K RON | 34,0 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −17,2 K RON | −16,2 K RON | 65,6 K RON | −16,2 K RON | 115,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate293,7 K RON (31.2%)
Active circulante647,5 K RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,1 K RON
Creanțe523,9 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 245 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,2%
Marjă netă
67,6%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 681,0 K RON | 653,0 K RON | 104,3% |
| 2020 | 895,9 K RON | 850,6 K RON | 105,3% |
| 2021 | 899,4 K RON | 838,0 K RON | 107,3% |
| 2022 | 835,1 K RON | 839,3 K RON | 99,5% |
| 2023 | 840,2 K RON | 828,1 K RON | 101,5% |
| 2024 | 837,4 K RON | 941,2 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 0 RON | 171,5 K RON | – |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −17,2 K RON | −16,2 K RON | 65,6 K RON | −16,2 K RON | 115,9 K RON | ▲ 815,8% |
| Total active | 653,0 K RON | 850,6 K RON | 838,0 K RON | 839,3 K RON | 828,1 K RON | 941,2 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −45,2 K RON | −61,4 K RON | 4,1 K RON | −12,1 K RON | 103,8 K RON | ▲ 960,8% |
| Datorii totale | 681,0 K RON | 895,9 K RON | 899,4 K RON | 835,1 K RON | 840,2 K RON | 837,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,59 | 0,58 | 0,64 | 0,63 | 0,77 | ▲ 23,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 77,53 | – | 67,59 | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 27 | 61 | 20 | 68 | ▲ 240,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.