MRACONIA CAZANELE DUNĂRII S.R.L.
CUI: 39239403
J25/215/2018
SRL
Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39239403
Cod înmatriculare
J25/215/2018
EUID
ROONRC.J25/215/2018
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, DUNĂRII, 233, 227195
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
233
Cod poștal:
227195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.686 RON | 148.686 RON | 115.204 RON | 31.996 RON | 33.482 RON | 78.220 RON | 0 RON | 78.220 RON | 32.196 RON | 46.024 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.987 RON | 146.987 RON | 100.833 RON | 44.740 RON | 46.154 RON | 48.571 RON | 0 RON | 48.571 RON | 44.980 RON | 3.591 RON | 576 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.981 RON | 109.981 RON | 80.407 RON | 29.574 RON | 29.574 RON | 31.618 RON | 0 RON | 31.618 RON | 29.814 RON | 1.804 RON | 5.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.803 RON | 228.803 RON | 234.965 RON | −8.496 RON | −6.162 RON | 2.411 RON | 0 RON | 2.411 RON | −8.256 RON | 10.667 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 188.292 RON | 188.292 RON | 162.819 RON | 23.621 RON | 25.473 RON | 29.384 RON | 5.345 RON | 24.039 RON | 15.365 RON | 14.019 RON | 1.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.582 RON | 185.582 RON | 155.248 RON | 28.638 RON | 30.334 RON | 50.329 RON | 7.502 RON | 42.827 RON | 44.003 RON | 6.326 RON | 1.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.339 RON | 133.339 RON | 139.044 RON | −7.043 RON | −5.705 RON | 28.880 RON | 4.720 RON | 24.160 RON | −6.803 RON | 35.683 RON | 3.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢERESCU ISABELA-LIDIA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
28,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 147,0 K RON | 110,0 K RON | 228,8 K RON | 188,3 K RON | 185,6 K RON | 133,3 K RON |
| Venituri totale | 148,7 K RON | 147,0 K RON | 110,0 K RON | 228,8 K RON | 188,3 K RON | 185,6 K RON | 133,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,2 K RON | 100,8 K RON | 80,4 K RON | 235,0 K RON | 162,8 K RON | 155,2 K RON | 139,0 K RON |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 44,7 K RON | 29,6 K RON | −8,5 K RON | 23,6 K RON | 28,6 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (16.3%)
Active circulante24,2 K RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,64 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,0 K RON | 78,2 K RON | 58,8% |
| 2020 | 3,6 K RON | 48,6 K RON | 7,4% |
| 2021 | 1,8 K RON | 31,6 K RON | 5,7% |
| 2022 | 10,7 K RON | 2,4 K RON | 442,4% |
| 2023 | 14,0 K RON | 29,4 K RON | 47,7% |
| 2024 | 6,3 K RON | 50,3 K RON | 12,6% |
| 2025 | 35,7 K RON | 28,9 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 147,0 K RON | 110,0 K RON | 228,8 K RON | 188,3 K RON | 185,6 K RON | 133,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 44,7 K RON | 29,6 K RON | −8,5 K RON | 23,6 K RON | 28,6 K RON | −7,0 K RON | ▼ 124,6% |
| Total active | 78,2 K RON | 48,6 K RON | 31,6 K RON | 2,4 K RON | 29,4 K RON | 50,3 K RON | 28,9 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 32,2 K RON | 45,0 K RON | 29,8 K RON | −8,3 K RON | 15,4 K RON | 44,0 K RON | −6,8 K RON | ▼ 115,5% |
| Datorii totale | 46,0 K RON | 3,6 K RON | 1,8 K RON | 10,7 K RON | 14,0 K RON | 6,3 K RON | 35,7 K RON | ▲ 464,1% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 13,53 | 17,53 | 0,23 | 1,71 | 6,77 | 0,68 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 21,52 | 30,44 | 26,89 | -3,71 | 12,54 | 15,43 | -5,28 | ▼ 134,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 19 | 90 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.