TISMANA SUIN SRL
CUI: 36123586
J25/282/2016
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36123586
Cod înmatriculare
J25/282/2016
EUID
ROONRC.J25/282/2016
Data înmatriculării
2016-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MIGDALULUI, 3, V16, 2, 3, 11, 220085
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MIGDALULUI
Număr:
3
Bloc:
V16
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
220085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 321.462 RON | 321.228 RON | 0 RON | 234 RON | 12.624.668 RON | 7.376.338 RON | 5.248.330 RON | 1.721 RON | 5.900.584 RON | 303.798 RON | 4.893.360 RON | 6.722.363 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.084 RON | 7.062.963 RON | 3.421.710 RON | 3.053.971 RON | 3.641.253 RON | 19.323.061 RON | 11.054.775 RON | 8.268.286 RON | 3.055.692 RON | 10.007.347 RON | 108.658 RON | 5.522.471 RON | 6.260.022 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.885.167 RON | 3.824.512 RON | 4.733.405 RON | −908.893 RON | −908.893 RON | 12.762.572 RON | 10.213.579 RON | 2.548.993 RON | 2.045.495 RON | 5.253.540 RON | 1.250.569 RON | 1.198.923 RON | 5.467.735 RON | 4.198 RON | 4 |
| 2022 | 3.586.335 RON | 6.158.335 RON | 6.099.319 RON | 23.091 RON | 59.016 RON | 12.516.107 RON | 9.332.454 RON | 3.183.653 RON | 551.085 RON | 11.965.022 RON | 2.450.438 RON | 570.624 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 6.754.679 RON | 6.683.669 RON | 6.535.707 RON | 147.962 RON | 147.962 RON | 11.569.660 RON | 8.452.321 RON | 3.117.339 RON | 620.942 RON | 10.948.718 RON | 2.347.079 RON | 196.952 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 5.609.007 RON | 6.752.252 RON | 6.311.334 RON | 340.074 RON | 440.918 RON | 11.138.277 RON | 8.129.637 RON | 3.008.640 RON | 391.016 RON | 10.747.261 RON | 2.474.715 RON | 426.267 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 5.575.491 RON | 5.330.067 RON | 7.284.809 RON | −1.954.742 RON | −1.954.742 RON | 8.963.290 RON | 7.443.532 RON | 1.519.758 RON | −1.563.870 RON | 10.527.160 RON | 1.249.125 RON | 100.878 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUINU MARIANA-ANDREEA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.563.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.954.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,58 M RON
Rezultat Net 2025
−1,95 M RON
Total Active 2025
8,96 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,1 K RON | 1,89 M RON | 3,59 M RON | 6,75 M RON | 5,61 M RON | 5,58 M RON |
| Venituri totale | 321,5 K RON | 7,06 M RON | 3,82 M RON | 6,16 M RON | 6,68 M RON | 6,75 M RON | 5,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 321,2 K RON | 3,42 M RON | 4,73 M RON | 6,10 M RON | 6,54 M RON | 6,31 M RON | 7,28 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 3,05 M RON | −908,9 K RON | 23,1 K RON | 148,0 K RON | 340,1 K RON | −1,95 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.563.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,44 M RON (83%)
Active circulante1,52 M RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,25 M RON
Creanțe100,9 K RON
Numerar169,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,46 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,27 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,90 M RON | 12,62 M RON | 46,7% |
| 2020 | 10,01 M RON | 19,32 M RON | 51,8% |
| 2021 | 5,25 M RON | 12,76 M RON | 41,2% |
| 2022 | 11,97 M RON | 12,52 M RON | 95,6% |
| 2023 | 10,95 M RON | 11,57 M RON | 94,6% |
| 2024 | 10,75 M RON | 11,14 M RON | 96,5% |
| 2025 | 10,53 M RON | 8,96 M RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,1 K RON | 1,89 M RON | 3,59 M RON | 6,75 M RON | 5,61 M RON | 5,58 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 3,05 M RON | −908,9 K RON | 23,1 K RON | 148,0 K RON | 340,1 K RON | −1,95 M RON | ▼ 674,8% |
| Total active | 12,62 M RON | 19,32 M RON | 12,76 M RON | 12,52 M RON | 11,57 M RON | 11,14 M RON | 8,96 M RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 3,06 M RON | 2,05 M RON | 551,1 K RON | 620,9 K RON | 391,0 K RON | −1,56 M RON | ▼ 500,0% |
| Datorii totale | 5,90 M RON | 10,01 M RON | 5,25 M RON | 11,97 M RON | 10,95 M RON | 10,75 M RON | 10,53 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,83 | 0,49 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,14 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | – | 5.753,09 | -48,21 | 0,64 | 2,19 | 6,06 | -35,06 | ▼ 678,5% |
| Scor bonitate | 33 | 60 | 32 | 46 | 51 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.