DONAU RESORT SRL
CUI: 33758487
J25/304/2014
SRL
Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33758487
Cod înmatriculare
J25/304/2014
EUID
ROONRC.J25/304/2014
Data înmatriculării
2014-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, CRAIOVEI, 1960
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 604.913 RON | 1.212.976 RON | 1.122.793 RON | 81.655 RON | 90.183 RON | 701.907 RON | 559.241 RON | 142.666 RON | 163.745 RON | 538.162 RON | 19.275 RON | 117.008 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 288.782 RON | 368.504 RON | 272.582 RON | 94.046 RON | 95.922 RON | 827.036 RON | 560.964 RON | 266.072 RON | 257.791 RON | 569.245 RON | 18.182 RON | 159.305 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 362.228 RON | 575.083 RON | 370.964 RON | 201.078 RON | 204.119 RON | 928.661 RON | 644.180 RON | 284.481 RON | 458.869 RON | 544.899 RON | 145.198 RON | 121.562 RON | 0 RON | 75.107 RON | 3 |
| 2022 | 921.435 RON | 1.723.887 RON | 1.247.527 RON | 469.541 RON | 476.360 RON | 1.156.765 RON | 729.049 RON | 427.716 RON | 928.410 RON | 256.825 RON | 211.096 RON | 154.029 RON | 0 RON | 28.470 RON | 5 |
| 2023 | 797.808 RON | 1.571.724 RON | 1.381.813 RON | 182.754 RON | 189.911 RON | 1.053.665 RON | 772.081 RON | 281.584 RON | 893.180 RON | 204.190 RON | 3.967 RON | 232.298 RON | 0 RON | 43.705 RON | 4 |
| 2024 | 860.848 RON | 915.852 RON | 887.894 RON | 3.754 RON | 27.958 RON | 1.161.978 RON | 920.422 RON | 241.556 RON | 896.934 RON | 265.044 RON | 25.686 RON | 200.709 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.191.022 RON | 1.276.092 RON | 1.225.002 RON | 15.464 RON | 51.090 RON | 1.098.707 RON | 927.481 RON | 171.226 RON | 912.399 RON | 186.308 RON | 37.281 RON | 95.621 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUȘCĂ SIMONA
administrator
Comuna Husnicioara, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,9 K RON | 288,8 K RON | 362,2 K RON | 921,4 K RON | 797,8 K RON | 860,8 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 368,5 K RON | 575,1 K RON | 1,72 M RON | 1,57 M RON | 915,9 K RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 272,6 K RON | 371,0 K RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 887,9 K RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 81,7 K RON | 94,0 K RON | 201,1 K RON | 469,5 K RON | 182,8 K RON | 3,8 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate927,5 K RON (84.4%)
Active circulante171,2 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,3 K RON
Creanțe95,6 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,95 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,2 K RON | 701,9 K RON | 76,7% |
| 2020 | 569,2 K RON | 827,0 K RON | 68,8% |
| 2021 | 544,9 K RON | 928,7 K RON | 58,7% |
| 2022 | 256,8 K RON | 1,16 M RON | 22,2% |
| 2023 | 204,2 K RON | 1,05 M RON | 19,4% |
| 2024 | 265,0 K RON | 1,16 M RON | 22,8% |
| 2025 | 186,3 K RON | 1,10 M RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,9 K RON | 288,8 K RON | 362,2 K RON | 921,4 K RON | 797,8 K RON | 860,8 K RON | 1,19 M RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | 81,7 K RON | 94,0 K RON | 201,1 K RON | 469,5 K RON | 182,8 K RON | 3,8 K RON | 15,5 K RON | ▲ 311,9% |
| Total active | 701,9 K RON | 827,0 K RON | 928,7 K RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 163,7 K RON | 257,8 K RON | 458,9 K RON | 928,4 K RON | 893,2 K RON | 896,9 K RON | 912,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 538,2 K RON | 569,2 K RON | 544,9 K RON | 256,8 K RON | 204,2 K RON | 265,0 K RON | 186,3 K RON | ▼ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,47 | 0,52 | 1,67 | 1,38 | 0,91 | 0,92 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 13,50 | 32,57 | 55,51 | 50,96 | 22,91 | 0,44 | 1,30 | ▲ 195,5% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 78 | 95 | 70 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.