MD DESIGNE SRL
CUI: 23786528
J25/346/2008
SRL
Mehedinţi, Sat Poroina, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23786528
Cod înmatriculare
J25/346/2008
EUID
ROONRC.J25/346/2008
Data înmatriculării
2008-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Poroina, Comuna Şimian, PRINCIPALĂ, FN, 0
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Poroina, Comuna Şimian
Sector:
0
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
FN
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 515.137 RON | 515.138 RON | 261.050 RON | 239.218 RON | 254.088 RON | 477.846 RON | 266.934 RON | 210.912 RON | 256.013 RON | 221.833 RON | 10.187 RON | 150.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.504.275 RON | 1.504.276 RON | 233.160 RON | 1.249.319 RON | 1.271.116 RON | 1.502.966 RON | 259.716 RON | 1.243.250 RON | 1.189.487 RON | 313.479 RON | 9.688 RON | 426.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 326.068 RON | 331.111 RON | 414.731 RON | −86.381 RON | −83.620 RON | 846.294 RON | 342.774 RON | 503.520 RON | 703.107 RON | 143.187 RON | 13.648 RON | 462.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.997 RON | 297.997 RON | 375.691 RON | −80.375 RON | −77.694 RON | 462.531 RON | 243.791 RON | 218.740 RON | −140.206 RON | 602.737 RON | 14.889 RON | 151.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.828.531 RON | 1.828.534 RON | 558.652 RON | 1.251.596 RON | 1.269.882 RON | 1.796.944 RON | 158.149 RON | 1.638.795 RON | 1.111.390 RON | 685.554 RON | 4.227 RON | 784.486 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 250.869 RON | 277.363 RON | 319.670 RON | −42.307 RON | −42.307 RON | 511.135 RON | 188.220 RON | 322.915 RON | −107.677 RON | 618.812 RON | 12.282 RON | 95.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARNIŢĂ MIHAELA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
250,9 K RON
Rezultat Net 2024
−42,3 K RON
Total Active 2024
511,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,1 K RON | 1,50 M RON | 326,1 K RON | 298,0 K RON | 1,83 M RON | 250,9 K RON |
| Venituri totale | 515,1 K RON | 1,50 M RON | 331,1 K RON | 298,0 K RON | 1,83 M RON | 277,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,1 K RON | 233,2 K RON | 414,7 K RON | 375,7 K RON | 558,7 K RON | 319,7 K RON |
| Rezultat net | 239,2 K RON | 1,25 M RON | −86,4 K RON | −80,4 K RON | 1,25 M RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 749,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,2 K RON (36.8%)
Active circulante322,9 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe95,8 K RON
Numerar7,4 K RON
Alte active circulante207,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,43 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,8 K RON | 477,8 K RON | 46,4% |
| 2020 | 313,5 K RON | 1,50 M RON | 20,9% |
| 2021 | 143,2 K RON | 846,3 K RON | 16,9% |
| 2022 | 602,7 K RON | 462,5 K RON | 130,3% |
| 2023 | 685,6 K RON | 1,80 M RON | 38,2% |
| 2024 | 618,8 K RON | 511,1 K RON | 121,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,1 K RON | 1,50 M RON | 326,1 K RON | 298,0 K RON | 1,83 M RON | 250,9 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | 239,2 K RON | 1,25 M RON | −86,4 K RON | −80,4 K RON | 1,25 M RON | −42,3 K RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 477,8 K RON | 1,50 M RON | 846,3 K RON | 462,5 K RON | 1,80 M RON | 511,1 K RON | ▼ 71,6% |
| Capitaluri proprii | 256,0 K RON | 1,19 M RON | 703,1 K RON | −140,2 K RON | 1,11 M RON | −107,7 K RON | ▼ 109,7% |
| Datorii totale | 221,8 K RON | 313,5 K RON | 143,2 K RON | 602,7 K RON | 685,6 K RON | 618,8 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 3,97 | 3,52 | 0,36 | 2,39 | 0,52 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 46,44 | 83,05 | -26,49 | -26,97 | 68,45 | -16,86 | ▼ 124,6% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 57 | 19 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 749,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.