M & V TURISM S.R.L.
CUI: 29030867
J25/360/2011
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29030867
Cod înmatriculare
J25/360/2011
EUID
ROONRC.J25/360/2011
Data înmatriculării
2011-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CPT. ROMULUS LEPRI, 62
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
CPT. ROMULUS LEPRI
Număr:
62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.059 RON | −4.059 RON | −4.059 RON | 53.329 RON | 52.301 RON | 1.028 RON | −3.659 RON | 56.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.984 RON | −9.984 RON | −9.984 RON | 57.395 RON | 56.562 RON | 833 RON | −15.476 RON | 72.871 RON | 0 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 909.667 RON | 959.094 RON | 683.722 RON | 266.929 RON | 275.372 RON | 465.887 RON | 112.802 RON | 353.085 RON | 261.437 RON | 204.450 RON | 181.392 RON | 130.710 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.334.373 RON | 1.284.915 RON | 1.134.333 RON | 113.936 RON | 150.582 RON | 560.121 RON | 92.245 RON | 467.876 RON | 155.860 RON | 404.261 RON | 28.928 RON | 406.622 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.280.532 RON | 1.280.842 RON | 1.137.139 RON | 112.466 RON | 143.703 RON | 2.913.914 RON | 2.189.007 RON | 724.907 RON | 118.325 RON | 2.795.589 RON | 88.397 RON | 546.900 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICHI FLORIN-MARIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
112,5 K RON
Total Active 2025
2,91 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 909,7 K RON | 1,33 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 959,1 K RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 10,0 K RON | 683,7 K RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −10,0 K RON | 266,9 K RON | 113,9 K RON | 112,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,19 M RON (75.1%)
Active circulante724,9 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,4 K RON
Creanțe546,9 K RON
Numerar89,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,49 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57,0 K RON | 53,3 K RON | 106,9% |
| 2022 | 72,9 K RON | 57,4 K RON | 127,0% |
| 2023 | 204,5 K RON | 465,9 K RON | 43,9% |
| 2024 | 404,3 K RON | 560,1 K RON | 72,2% |
| 2025 | 2,80 M RON | 2,91 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 909,7 K RON | 1,33 M RON | 1,28 M RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −10,0 K RON | 266,9 K RON | 113,9 K RON | 112,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Total active | 53,3 K RON | 57,4 K RON | 465,9 K RON | 560,1 K RON | 2,91 M RON | ▲ 420,2% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −15,5 K RON | 261,4 K RON | 155,9 K RON | 118,3 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 57,0 K RON | 72,9 K RON | 204,5 K RON | 404,3 K RON | 2,80 M RON | ▲ 591,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 1,73 | 1,16 | 0,26 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 29,34 | 8,54 | 8,78 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 90 | 62 | 36 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.