IBOAT TRIP S.R.L.
CUI: 41022740
J25/378/2019
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41022740
Cod înmatriculare
J25/378/2019
EUID
ROONRC.J25/378/2019
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, DIERNA, 37, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
DIERNA
Număr:
37
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.027 RON | 63.029 RON | 28.173 RON | 34.434 RON | 34.856 RON | 199.841 RON | 130.238 RON | 69.603 RON | 34.634 RON | 7.296 RON | 0 RON | 44.235 RON | 157.911 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.927 RON | 101.103 RON | 98.527 RON | 2.046 RON | 2.576 RON | 133.607 RON | 113.063 RON | 20.544 RON | 15.680 RON | 4.864 RON | 0 RON | 4.844 RON | 113.063 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 30.481 RON | 49.088 RON | 48.087 RON | 87 RON | 1.001 RON | 119.063 RON | 95.887 RON | 23.176 RON | 16.567 RON | 8.041 RON | 0 RON | 4.844 RON | 94.455 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 16.898 RON | 19.692 RON | −2.794 RON | −2.794 RON | 91.331 RON | 78.989 RON | 12.342 RON | 13.774 RON | 0 RON | 0 RON | 4.844 RON | 77.557 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | −4.844 RON | 44.327 RON | 81.220 RON | −36.893 RON | −36.893 RON | 46.266 RON | 0 RON | 46.266 RON | −23.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.386 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.275 RON | −11.275 RON | −11.275 RON | 35.201 RON | 0 RON | 35.201 RON | −34.394 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 69.386 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOSACHE-POPA OVIDIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.394 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.275 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
35,2 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 83,9 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | −4,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 101,1 K RON | 49,1 K RON | 16,9 K RON | 44,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 98,5 K RON | 48,1 K RON | 19,7 K RON | 81,2 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 2,0 K RON | 87 RON | −2,8 K RON | −36,9 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −31,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 168,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 168,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 168,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 168,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 199,8 K RON | 3,7% |
| 2020 | 4,9 K RON | 133,6 K RON | 3,6% |
| 2021 | 8,0 K RON | 119,1 K RON | 6,8% |
| 2022 | 0 RON | 91,3 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 46,3 K RON | 0,0% |
| 2024 | 209 RON | 35,2 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 83,9 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | −4,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 2,0 K RON | 87 RON | −2,8 K RON | −36,9 K RON | −11,3 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 199,8 K RON | 133,6 K RON | 119,1 K RON | 91,3 K RON | 46,3 K RON | 35,2 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 15,7 K RON | 16,6 K RON | 13,8 K RON | −23,1 K RON | −34,4 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 4,9 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 209 RON | – |
| Lichiditate curentă | 9,54 | 4,22 | 2,88 | – | – | 168,43 | – |
| Marjă netă (%) | 57,36 | 2,44 | 0,29 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 60 | 30 | 17 | 44 | ▲ 158,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (168.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.