KATEROBERT NICO S.R.L.

CUI: 39139439 J2/538/2018 SRL Arad, Sat Baraţca, Comuna Păuliş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39139439
Cod înmatriculare J2/538/2018
EUID ROONRC.J2/538/2018
Data înmatriculării 2018-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Baraţca, Comuna Păuliş, BARAŢCA, 631/C, 317231

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Baraţca, Comuna Păuliş
Stradă: BARAŢCA
Număr: 631/C
Cod poștal: 317231

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 290.243 RON 290.244 RON 186.381 RON 100.960 RON 103.863 RON 107.942 RON 10.002 RON 97.940 RON 101.200 RON 6.742 RON 0 RON 6.360 RON 0 RON 0 RON 3
2020 298.939 RON 298.939 RON 168.277 RON 127.964 RON 130.662 RON 139.061 RON 18.290 RON 120.771 RON 134.004 RON 5.057 RON 0 RON 2.234 RON 0 RON 0 RON 3
2021 274.456 RON 274.456 RON 124.679 RON 147.032 RON 149.777 RON 158.192 RON 18.356 RON 139.836 RON 154.232 RON 3.960 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 293.451 RON 293.451 RON 155.392 RON 134.615 RON 138.059 RON 147.763 RON 12.238 RON 135.525 RON 141.815 RON 5.948 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 276.720 RON 276.720 RON 165.447 RON 108.506 RON 111.273 RON 124.157 RON 6.119 RON 118.038 RON 115.706 RON 8.451 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 293.430 RON 293.430 RON 200.949 RON 83.678 RON 92.481 RON 99.069 RON 0 RON 99.069 RON 90.878 RON 8.191 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 552.832 RON 552.832 RON 272.260 RON 263.987 RON 280.572 RON 371.416 RON 0 RON 371.416 RON 271.187 RON 100.229 RON 0 RON 461 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂNESCU NICOLETA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
552,8 K RON
Rezultat Net 2025
264,0 K RON
Total Active 2025
371,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 290,2 K RON 298,9 K RON 274,5 K RON 293,5 K RON 276,7 K RON 293,4 K RON 552,8 K RON
Venituri totale 290,2 K RON 298,9 K RON 274,5 K RON 293,5 K RON 276,7 K RON 293,4 K RON 552,8 K RON
Cheltuieli totale 186,4 K RON 168,3 K RON 124,7 K RON 155,4 K RON 165,4 K RON 200,9 K RON 272,3 K RON
Rezultat net 101,0 K RON 128,0 K RON 147,0 K RON 134,6 K RON 108,5 K RON 83,7 K RON 264,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,71 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,71 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,71 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante371,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe461 RON
Numerar371,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.199,20
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,8%
Marjă netă
47,8%
ROA
71,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,7 K RON 107,9 K RON 6,3%
2020 5,1 K RON 139,1 K RON 3,6%
2021 4,0 K RON 158,2 K RON 2,5%
2022 5,9 K RON 147,8 K RON 4,0%
2023 8,5 K RON 124,2 K RON 6,8%
2024 8,2 K RON 99,1 K RON 8,3%
2025 100,2 K RON 371,4 K RON 27,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 290,2 K RON 298,9 K RON 274,5 K RON 293,5 K RON 276,7 K RON 293,4 K RON 552,8 K RON ▲ 88,4%
Rezultat net 101,0 K RON 128,0 K RON 147,0 K RON 134,6 K RON 108,5 K RON 83,7 K RON 264,0 K RON ▲ 215,5%
Total active 107,9 K RON 139,1 K RON 158,2 K RON 147,8 K RON 124,2 K RON 99,1 K RON 371,4 K RON ▲ 274,9%
Capitaluri proprii 101,2 K RON 134,0 K RON 154,2 K RON 141,8 K RON 115,7 K RON 90,9 K RON 271,2 K RON ▲ 198,4%
Datorii totale 6,7 K RON 5,1 K RON 4,0 K RON 5,9 K RON 8,5 K RON 8,2 K RON 100,2 K RON ▲ 1.123,6%
Lichiditate curentă 14,53 23,88 35,31 22,79 13,97 12,09 3,71 ▼ 69,4%
Marjă netă (%) 34,78 42,81 53,57 45,87 39,21 28,52 47,75 ▲ 67,4%
Scor bonitate 87 95 95 87 80 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (264,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.