MARIAN MEDREGONIU MUSIC S.R.L.

CUI: 46400765 J25/432/2022 SRL Mehedinţi, Sat Bratilovu, Oraş Baia de Aramă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46400765
Cod înmatriculare J25/432/2022
EUID ROONRC.J25/432/2022
Data înmatriculării 2022-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Bratilovu, Oraş Baia de Aramă, BRATILOVU, 19, 225101

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Bratilovu, Oraş Baia de Aramă
Stradă: BRATILOVU
Număr: 19
Cod poștal: 225101

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 28.500 RON 28.500 RON 2.827 RON 24.818 RON 25.673 RON 25.873 RON 0 RON 25.873 RON 25.018 RON 855 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 129.500 RON 129.500 RON 57.129 RON 62.529 RON 72.371 RON 97.583 RON 2.368 RON 95.215 RON 87.547 RON 10.036 RON 0 RON 70.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 161.215 RON 161.219 RON 61.004 RON 86.586 RON 100.215 RON 197.604 RON 4.321 RON 193.283 RON 174.133 RON 23.471 RON 0 RON 160.235 RON 0 RON 0 RON 0
2025 105.600 RON 105.601 RON 158.883 RON −59.138 RON −53.282 RON 32.888 RON 3.026 RON 29.862 RON 112.590 RON 48.349 RON 0 RON 6.112 RON 0 RON 128.051 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEDREGONIU MARIAN-SORIN
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.138 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,6 K RON
Rezultat Net 2025
−59,1 K RON
Total Active 2025
32,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 28,5 K RON 129,5 K RON 161,2 K RON 105,6 K RON
Venituri totale 28,5 K RON 129,5 K RON 161,2 K RON 105,6 K RON
Cheltuieli totale 2,8 K RON 57,1 K RON 61,0 K RON 158,9 K RON
Rezultat net 24,8 K RON 62,5 K RON 86,6 K RON −59,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (9.2%)
Active circulante29,9 K RON (90.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,1 K RON
Numerar23,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,28
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,5%
Marjă netă
-56,0%
ROA
-179,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 855 RON 25,9 K RON 3,3%
2023 10,0 K RON 97,6 K RON 10,3%
2024 23,5 K RON 197,6 K RON 11,9%
2025 48,3 K RON 32,9 K RON 147,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 28,5 K RON 129,5 K RON 161,2 K RON 105,6 K RON ▼ 34,5%
Rezultat net 24,8 K RON 62,5 K RON 86,6 K RON −59,1 K RON ▼ 168,3%
Total active 25,9 K RON 97,6 K RON 197,6 K RON 32,9 K RON ▼ 83,4%
Capitaluri proprii 25,0 K RON 87,5 K RON 174,1 K RON 112,6 K RON ▼ 35,3%
Datorii totale 855 RON 10,0 K RON 23,5 K RON 48,3 K RON ▲ 106,0%
Lichiditate curentă 30,26 9,49 8,24 0,62 ▼ 92,5%
Marjă netă (%) 87,08 48,28 53,71 -56,00 ▼ 204,3%
Scor bonitate 87 95 95 40 ▼ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.