BOAT COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, Str. GRATCA, PARCELA 96, 91, 1543
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.649.233 RON | 2.765.216 RON | 1.850.649 RON | 840.788 RON | 914.567 RON | 1.560.691 RON | 373.756 RON | 1.186.935 RON | 1.179.037 RON | 381.654 RON | 87.736 RON | 230.120 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 949.662 RON | 1.439.280 RON | 1.202.409 RON | 185.168 RON | 236.871 RON | 479.557 RON | 47.684 RON | 431.873 RON | 377.514 RON | 102.043 RON | 87.732 RON | 24.580 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 949,7 K RON |
| Venituri totale | 2,77 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 840,8 K RON | 185,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −749,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,82 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,64 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 381,7 K RON | 1,56 M RON | 24,5% |
| 2025 | 102,0 K RON | 479,6 K RON | 21,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 949,7 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | 840,8 K RON | 185,2 K RON | ▼ 78,0% |
| Total active | 1,56 M RON | 479,6 K RON | ▼ 69,3% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 377,5 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 381,7 K RON | 102,0 K RON | ▼ 73,3% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 4,23 | ▲ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 31,74 | 19,50 | ▼ 38,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.