WATER TAXI ORŞOVA SRL
CUI: 37003111
J25/48/2017
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37003111
Cod înmatriculare
J25/48/2017
EUID
ROONRC.J25/48/2017
Data înmatriculării
2017-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, LINIŞTEI, 28B, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
LINIŞTEI
Număr:
28B
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.111 RON | 87.213 RON | 71.076 RON | 14.919 RON | 16.137 RON | 23.946 RON | 0 RON | 23.946 RON | 23.926 RON | 20 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.290 RON | 84.290 RON | 74.242 RON | 9.005 RON | 10.048 RON | 9.439 RON | 0 RON | 9.439 RON | 9.205 RON | 234 RON | 1.100 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 144.985 RON | 144.985 RON | 119.176 RON | 24.339 RON | 25.809 RON | 33.556 RON | 0 RON | 33.556 RON | 33.544 RON | 12 RON | 2.143 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 169.774 RON | 169.774 RON | 113.334 RON | 54.619 RON | 56.440 RON | 59.004 RON | 0 RON | 59.004 RON | 58.819 RON | 185 RON | 5.067 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 228.719 RON | 228.719 RON | 143.096 RON | 83.336 RON | 85.623 RON | 96.245 RON | 0 RON | 96.245 RON | 87.536 RON | 8.709 RON | 2.454 RON | 78.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 223.932 RON | 223.932 RON | 157.849 RON | 63.844 RON | 66.083 RON | 115.569 RON | 0 RON | 115.569 RON | 68.044 RON | 47.525 RON | 15.855 RON | 77.362 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELTEU LIDIA-ERIKA
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
223,9 K RON
Rezultat Net 2024
63,8 K RON
Total Active 2024
115,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 84,3 K RON | 145,0 K RON | 169,8 K RON | 228,7 K RON | 223,9 K RON |
| Venituri totale | 87,2 K RON | 84,3 K RON | 145,0 K RON | 169,8 K RON | 228,7 K RON | 223,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,1 K RON | 74,2 K RON | 119,2 K RON | 113,3 K RON | 143,1 K RON | 157,8 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 9,0 K RON | 24,3 K RON | 54,6 K RON | 83,3 K RON | 63,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 270,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe77,4 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,12 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
28,5%
ROA
55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 RON | 23,9 K RON | 0,1% |
| 2020 | 234 RON | 9,4 K RON | 2,5% |
| 2021 | 12 RON | 33,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 185 RON | 59,0 K RON | 0,3% |
| 2023 | 8,7 K RON | 96,2 K RON | 9,1% |
| 2024 | 47,5 K RON | 115,6 K RON | 41,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 84,3 K RON | 145,0 K RON | 169,8 K RON | 228,7 K RON | 223,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 9,0 K RON | 24,3 K RON | 54,6 K RON | 83,3 K RON | 63,8 K RON | ▼ 23,4% |
| Total active | 23,9 K RON | 9,4 K RON | 33,6 K RON | 59,0 K RON | 96,2 K RON | 115,6 K RON | ▲ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 23,9 K RON | 9,2 K RON | 33,5 K RON | 58,8 K RON | 87,5 K RON | 68,0 K RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 20 RON | 234 RON | 12 RON | 185 RON | 8,7 K RON | 47,5 K RON | ▲ 445,7% |
| Lichiditate curentă | 1.197,30 | 40,34 | 2.796,33 | 318,94 | 11,05 | 2,43 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 17,13 | 10,68 | 16,79 | 32,17 | 36,44 | 28,51 | ▼ 21,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.