TAVERNA SANTO RINI S.R.L.
CUI: 48868364
J25/487/2023
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48868364
Cod înmatriculare
J25/487/2023
EUID
ROONRC.J25/487/2023
Data înmatriculării
2023-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CRIŞAN, 80, R1A, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
CRIŞAN
Număr:
80
Bloc:
R1A
Scară:
2
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.494 RON | 23.756 RON | 22.891 RON | 724 RON | 865 RON | 23.431 RON | 0 RON | 23.431 RON | 924 RON | 22.507 RON | 7.078 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 659.339 RON | 845.672 RON | 705.833 RON | 117.195 RON | 139.839 RON | 178.021 RON | 2.940 RON | 175.081 RON | 118.119 RON | 59.902 RON | 2.124 RON | 135.742 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 246.587 RON | 509.162 RON | 561.814 RON | −52.652 RON | −52.652 RON | 78.960 RON | 1.932 RON | 77.028 RON | 695 RON | 115.265 RON | 58.927 RON | 13.801 RON | 0 RON | 37.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARAPIPERI MIHAELA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,6 K RON
Rezultat Net 2025
−52,7 K RON
Total Active 2025
79,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 659,3 K RON | 246,6 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 845,7 K RON | 509,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 705,8 K RON | 561,8 K RON |
| Rezultat net | 724 RON | 117,2 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 540,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (2.4%)
Active circulante77,0 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,87 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-66,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,5 K RON | 23,4 K RON | 96,1% |
| 2024 | 59,9 K RON | 178,0 K RON | 33,7% |
| 2025 | 115,3 K RON | 79,0 K RON | 146,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 659,3 K RON | 246,6 K RON | ▼ 62,6% |
| Rezultat net | 724 RON | 117,2 K RON | −52,7 K RON | ▼ 144,9% |
| Total active | 23,4 K RON | 178,0 K RON | 79,0 K RON | ▼ 55,6% |
| Capitaluri proprii | 924 RON | 118,1 K RON | 695 RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 59,9 K RON | 115,3 K RON | ▲ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 2,92 | 0,67 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 5,79 | 17,77 | -21,35 | ▼ 220,1% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 540,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.