RADU CARMEN-MARIA PROFESSIONAL CLEANING S.R.L.
CUI: 46557884
J25/504/2022
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46557884
Cod înmatriculare
J25/504/2022
EUID
ROONRC.J25/504/2022
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, DR. SAIDAC, 20
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
DR. SAIDAC
Număr:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.619 RON | 2.619 RON | 2.953 RON | −413 RON | −334 RON | 3.665 RON | 0 RON | 3.665 RON | −213 RON | 3.878 RON | 1.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.689 RON | 10.689 RON | 15.838 RON | −5.339 RON | −5.149 RON | 2.840 RON | 0 RON | 2.840 RON | −5.552 RON | 8.392 RON | 1.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.602 RON | 6.602 RON | 11.708 RON | −5.106 RON | −5.106 RON | 3.114 RON | 0 RON | 3.114 RON | −10.567 RON | 13.681 RON | 3.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.851 RON | 6.851 RON | 10.878 RON | −4.027 RON | −4.027 RON | 2.168 RON | 0 RON | 2.168 RON | −14.593 RON | 16.761 RON | 2.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CARMEN-MARIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 773.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 10,7 K RON | 6,6 K RON | 6,9 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 10,7 K RON | 6,6 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 15,8 K RON | 11,7 K RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | −413 RON | −5,3 K RON | −5,1 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Alte active circulante11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,18 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,8%
Marjă netă
-58,8%
ROA
-185,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,9 K RON | 3,7 K RON | 105,8% |
| 2023 | 8,4 K RON | 2,8 K RON | 295,5% |
| 2024 | 13,7 K RON | 3,1 K RON | 439,3% |
| 2025 | 16,8 K RON | 2,2 K RON | 773,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 10,7 K RON | 6,6 K RON | 6,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −413 RON | −5,3 K RON | −5,1 K RON | −4,0 K RON | ▲ 21,1% |
| Total active | 3,7 K RON | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 2,2 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −213 RON | −5,6 K RON | −10,6 K RON | −14,6 K RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 8,4 K RON | 13,7 K RON | 16,8 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,34 | 0,23 | 0,13 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -15,77 | -49,95 | -77,34 | -58,78 | ▲ 24,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 773.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.