HELERY SRL
CUI: 11542457
J25/51/1999
SRL
Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11542457
Cod înmatriculare
J25/51/1999
EUID
ROONRC.J25/51/1999
Data înmatriculării
1999-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, ŞIMIAN, 143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 547.855 RON | 584.111 RON | 397.222 RON | 181.184 RON | 186.889 RON | 3.004.065 RON | 777.350 RON | 2.226.715 RON | 2.678.841 RON | 78.093 RON | 47.746 RON | 591.867 RON | 247.131 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 207.990 RON | 579.987 RON | 1.244.053 RON | −666.694 RON | −664.066 RON | 4.266.745 RON | 1.657.145 RON | 2.609.600 RON | 3.367.241 RON | 547.084 RON | 32.946 RON | 977.984 RON | 352.420 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.648 RON | 558.926 RON | 411.406 RON | 140.942 RON | 147.520 RON | 3.022.738 RON | 1.295.374 RON | 1.727.364 RON | 2.549.615 RON | 137.843 RON | 3.603 RON | 380.794 RON | 335.280 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 370.559 RON | 438.635 RON | 350.466 RON | 83.434 RON | 88.169 RON | 2.655.045 RON | 1.228.483 RON | 1.426.562 RON | 2.274.682 RON | 75.988 RON | 3.610 RON | 42.881 RON | 304.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 319.503 RON | 408.369 RON | 358.582 RON | 45.263 RON | 49.787 RON | 2.512.949 RON | 1.266.051 RON | 1.246.898 RON | 2.319.992 RON | 7.750 RON | 68 RON | 72.727 RON | 185.207 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 351.377 RON | 360.159 RON | 357.260 RON | −7.848 RON | 2.899 RON | 2.548.234 RON | 1.494.006 RON | 1.054.228 RON | 2.381.243 RON | 3.995 RON | 146 RON | 67.127 RON | 162.996 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 357.372 RON | 451.993 RON | 450.664 RON | −1.631 RON | 1.329 RON | 2.517.693 RON | 1.402.196 RON | 1.115.497 RON | 2.513.300 RON | 4.393 RON | 9.196 RON | 74.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPIŢU DORIN
administrator
Comuna Păltiniş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exceptând protecția socială
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.631 RON)
Cifra de Afaceri 2025
357,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
2,52 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,9 K RON | 208,0 K RON | 272,6 K RON | 370,6 K RON | 319,5 K RON | 351,4 K RON | 357,4 K RON |
| Venituri totale | 584,1 K RON | 580,0 K RON | 558,9 K RON | 438,6 K RON | 408,4 K RON | 360,2 K RON | 452,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 397,2 K RON | 1,24 M RON | 411,4 K RON | 350,5 K RON | 358,6 K RON | 357,3 K RON | 450,7 K RON |
| Rezultat net | 181,2 K RON | −666,7 K RON | 140,9 K RON | 83,4 K RON | 45,3 K RON | −7,8 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 253,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 251,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 234,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 573,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (55.7%)
Active circulante1,12 M RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe74,2 K RON
Numerar1,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,86 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,82 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,1 K RON | 3,00 M RON | 2,6% |
| 2020 | 547,1 K RON | 4,27 M RON | 12,8% |
| 2021 | 137,8 K RON | 3,02 M RON | 4,6% |
| 2022 | 76,0 K RON | 2,66 M RON | 2,9% |
| 2023 | 7,8 K RON | 2,51 M RON | 0,3% |
| 2024 | 4,0 K RON | 2,55 M RON | 0,2% |
| 2025 | 4,4 K RON | 2,52 M RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,9 K RON | 208,0 K RON | 272,6 K RON | 370,6 K RON | 319,5 K RON | 351,4 K RON | 357,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 181,2 K RON | −666,7 K RON | 140,9 K RON | 83,4 K RON | 45,3 K RON | −7,8 K RON | −1,6 K RON | ▲ 79,2% |
| Total active | 3,00 M RON | 4,27 M RON | 3,02 M RON | 2,66 M RON | 2,51 M RON | 2,55 M RON | 2,52 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 2,68 M RON | 3,37 M RON | 2,55 M RON | 2,27 M RON | 2,32 M RON | 2,38 M RON | 2,51 M RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 78,1 K RON | 547,1 K RON | 137,8 K RON | 76,0 K RON | 7,8 K RON | 4,0 K RON | 4,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 28,51 | 4,77 | 12,53 | 18,77 | 160,89 | 263,89 | 253,93 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 33,07 | -320,54 | 51,69 | 22,52 | 14,17 | -2,23 | -0,46 | ▲ 79,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 87 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (253.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.