MAGAZIN UTIL SRL
CUI: 3770810
J25/512/1993
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3770810
Cod înmatriculare
J25/512/1993
EUID
ROONRC.J25/512/1993
Data înmatriculării
1993-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, REVOLUŢIEI 1989, 12, N3, A, parter, 4, 220047
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
REVOLUŢIEI 1989
Număr:
12
Bloc:
N3
Scară:
A
Etaj:
parter
Apartament:
4
Cod poștal:
220047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 312.929 RON | 312.939 RON | 309.009 RON | 801 RON | 3.930 RON | 203.494 RON | 0 RON | 203.494 RON | −9.916 RON | 213.410 RON | 199.491 RON | 2.099 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 144.849 RON | 150.549 RON | 188.776 RON | −39.137 RON | −38.227 RON | 138.726 RON | 0 RON | 138.726 RON | −49.053 RON | 187.779 RON | 134.118 RON | 4.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 153.471 RON | 153.471 RON | 147.930 RON | 5.541 RON | 5.541 RON | 82.926 RON | 0 RON | 82.926 RON | −43.512 RON | 126.438 RON | 80.807 RON | 1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 178.420 RON | 178.612 RON | 171.446 RON | 5.380 RON | 7.166 RON | 118.061 RON | 0 RON | 118.061 RON | −38.132 RON | 156.193 RON | 112.305 RON | 5.296 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 230.151 RON | 230.151 RON | 226.130 RON | 1.720 RON | 4.021 RON | 145.546 RON | 0 RON | 145.546 RON | −36.617 RON | 182.163 RON | 140.936 RON | 3.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.597 RON | 269.597 RON | 303.642 RON | −34.572 RON | −34.045 RON | 131.078 RON | 0 RON | 131.078 RON | −71.188 RON | 202.266 RON | 125.102 RON | 5.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 260.567 RON | 341.527 RON | 307.215 RON | 32.536 RON | 34.312 RON | 115.097 RON | 0 RON | 115.097 RON | −38.652 RON | 153.749 RON | 109.462 RON | 4.320 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREA CONSTANTIN
administrator
Comuna Livezile, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,6 K RON
Rezultat Net 2025
32,5 K RON
Total Active 2025
115,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,9 K RON | 144,8 K RON | 153,5 K RON | 178,4 K RON | 230,2 K RON | 269,6 K RON | 260,6 K RON |
| Venituri totale | 312,9 K RON | 150,5 K RON | 153,5 K RON | 178,6 K RON | 230,2 K RON | 269,6 K RON | 341,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,0 K RON | 188,8 K RON | 147,9 K RON | 171,4 K RON | 226,1 K RON | 303,6 K RON | 307,2 K RON |
| Rezultat net | 801 RON | −39,1 K RON | 5,5 K RON | 5,4 K RON | 1,7 K RON | −34,6 K RON | 32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,5 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,32 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,5%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,4 K RON | 203,5 K RON | 104,9% |
| 2020 | 187,8 K RON | 138,7 K RON | 135,4% |
| 2021 | 126,4 K RON | 82,9 K RON | 152,5% |
| 2022 | 156,2 K RON | 118,1 K RON | 132,3% |
| 2023 | 182,2 K RON | 145,5 K RON | 125,2% |
| 2024 | 202,3 K RON | 131,1 K RON | 154,3% |
| 2025 | 153,7 K RON | 115,1 K RON | 133,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,9 K RON | 144,8 K RON | 153,5 K RON | 178,4 K RON | 230,2 K RON | 269,6 K RON | 260,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 801 RON | −39,1 K RON | 5,5 K RON | 5,4 K RON | 1,7 K RON | −34,6 K RON | 32,5 K RON | ▲ 194,1% |
| Total active | 203,5 K RON | 138,7 K RON | 82,9 K RON | 118,1 K RON | 145,5 K RON | 131,1 K RON | 115,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −49,1 K RON | −43,5 K RON | −38,1 K RON | −36,6 K RON | −71,2 K RON | −38,7 K RON | ▲ 45,7% |
| Datorii totale | 213,4 K RON | 187,8 K RON | 126,4 K RON | 156,2 K RON | 182,2 K RON | 202,3 K RON | 153,7 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,74 | 0,66 | 0,76 | 0,80 | 0,65 | 0,75 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | -27,02 | 3,61 | 3,02 | 0,75 | -12,82 | 12,49 | ▲ 197,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 45 | 45 | 45 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.