DANUBIO INVESTIMENTI SRL
CUI: 16911687
J25/533/2004
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16911687
Cod înmatriculare
J25/533/2004
EUID
ROONRC.J25/533/2004
Data înmatriculării
2004-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. PADES, 4, 1, 8-10, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
Str. PADES
Număr:
4
Etaj:
1
Apartament:
8-10
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 105.618 RON | 111.174 RON | −8.725 RON | −5.556 RON | 66.232 RON | 29.362 RON | 36.870 RON | −543.457 RON | 609.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.683 RON | −14.683 RON | −14.683 RON | 48.380 RON | 29.362 RON | 19.018 RON | −558.140 RON | 606.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 178.705 RON | 121.014 RON | 52.331 RON | 57.691 RON | 45.417 RON | 24.953 RON | 20.464 RON | −534.660 RON | 580.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.382 RON | −17.382 RON | −17.382 RON | 28.035 RON | 24.953 RON | 3.082 RON | −552.042 RON | 580.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 352.262 RON | 155.373 RON | 148.074 RON | 196.889 RON | 67.355 RON | 24.953 RON | 42.402 RON | −449.232 RON | 516.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | −7.375 RON | 625.185 RON | 198.297 RON | 358.586 RON | 426.888 RON | 74.388 RON | 1.524 RON | 72.864 RON | −90.646 RON | 165.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FANTINELLO CARLO
administrator
GRENCHEN, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
−7,4 K RON
Rezultat Net 2024
358,6 K RON
Total Active 2024
74,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −7,4 K RON |
| Venituri totale | 105,6 K RON | 0 RON | 178,7 K RON | 0 RON | 352,3 K RON | 625,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 14,7 K RON | 121,0 K RON | 17,4 K RON | 155,4 K RON | 198,3 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −14,7 K RON | 52,3 K RON | −17,4 K RON | 148,1 K RON | 358,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (2%)
Active circulante72,9 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar72,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
482,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 609,7 K RON | 66,2 K RON | 920,5% |
| 2020 | 606,5 K RON | 48,4 K RON | 1.253,7% |
| 2021 | 580,1 K RON | 45,4 K RON | 1.277,2% |
| 2022 | 580,1 K RON | 28,0 K RON | 2.069,1% |
| 2023 | 516,6 K RON | 67,4 K RON | 767,0% |
| 2024 | 165,0 K RON | 74,4 K RON | 221,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −7,4 K RON | – |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −14,7 K RON | 52,3 K RON | −17,4 K RON | 148,1 K RON | 358,6 K RON | ▲ 142,2% |
| Total active | 66,2 K RON | 48,4 K RON | 45,4 K RON | 28,0 K RON | 67,4 K RON | 74,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −543,5 K RON | −558,1 K RON | −534,7 K RON | −552,0 K RON | −449,2 K RON | −90,6 K RON | ▲ 79,8% |
| Datorii totale | 609,7 K RON | 606,5 K RON | 580,1 K RON | 580,1 K RON | 516,6 K RON | 165,0 K RON | ▼ 68,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,44 | ▲ 437,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (358,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la −4,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.