TROPICAL TRAVEL SRL
CUI: 18179872
J25/680/2005
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18179872
Cod înmatriculare
J25/680/2005
EUID
ROONRC.J25/680/2005
Data înmatriculării
2005-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. ION LUCA CARAGIALE, 39
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
Str. ION LUCA CARAGIALE
Număr:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 337.360 RON | 357.615 RON | 293.654 RON | 60.581 RON | 63.961 RON | 404.964 RON | 239.528 RON | 165.436 RON | 81.648 RON | 323.316 RON | 53.423 RON | 56.903 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 261.658 RON | 261.658 RON | 206.081 RON | 55.577 RON | 55.577 RON | 494.288 RON | 219.097 RON | 275.191 RON | 137.225 RON | 357.063 RON | 100.519 RON | 53.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.332 RON | 298.945 RON | 301.739 RON | −5.616 RON | −2.794 RON | 504.739 RON | 228.732 RON | 276.007 RON | 131.608 RON | 373.131 RON | 99.454 RON | 163.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 388.248 RON | 388.858 RON | 338.072 RON | 46.897 RON | 50.786 RON | 590.747 RON | 224.322 RON | 366.425 RON | 178.505 RON | 412.242 RON | 99.454 RON | 252.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 243.980 RON | 244.105 RON | 242.497 RON | −832 RON | 1.608 RON | 586.300 RON | 219.912 RON | 366.388 RON | 177.673 RON | 408.627 RON | 98.336 RON | 249.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 306.665 RON | 307.050 RON | 271.024 RON | 31.260 RON | 36.026 RON | 628.508 RON | 230.003 RON | 398.505 RON | 208.933 RON | 419.575 RON | 98.844 RON | 286.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR ENDRE-LUCIAN
administrator
Sat Gârniţa, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
306,7 K RON
Rezultat Net 2024
31,3 K RON
Total Active 2024
628,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,4 K RON | 261,7 K RON | 298,3 K RON | 388,2 K RON | 244,0 K RON | 306,7 K RON |
| Venituri totale | 357,6 K RON | 261,7 K RON | 298,9 K RON | 388,9 K RON | 244,1 K RON | 307,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,7 K RON | 206,1 K RON | 301,7 K RON | 338,1 K RON | 242,5 K RON | 271,0 K RON |
| Rezultat net | 60,6 K RON | 55,6 K RON | −5,6 K RON | 46,9 K RON | −832 RON | 31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,0 K RON (36.6%)
Active circulante398,5 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,8 K RON
Creanțe286,4 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,2%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323,3 K RON | 405,0 K RON | 79,8% |
| 2020 | 357,1 K RON | 494,3 K RON | 72,2% |
| 2021 | 373,1 K RON | 504,7 K RON | 73,9% |
| 2022 | 412,2 K RON | 590,7 K RON | 69,8% |
| 2023 | 408,6 K RON | 586,3 K RON | 69,7% |
| 2024 | 419,6 K RON | 628,5 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,4 K RON | 261,7 K RON | 298,3 K RON | 388,2 K RON | 244,0 K RON | 306,7 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 60,6 K RON | 55,6 K RON | −5,6 K RON | 46,9 K RON | −832 RON | 31,3 K RON | ▲ 3.857,2% |
| Total active | 405,0 K RON | 494,3 K RON | 504,7 K RON | 590,7 K RON | 586,3 K RON | 628,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 81,6 K RON | 137,2 K RON | 131,6 K RON | 178,5 K RON | 177,7 K RON | 208,9 K RON | ▲ 17,6% |
| Datorii totale | 323,3 K RON | 357,1 K RON | 373,1 K RON | 412,2 K RON | 408,6 K RON | 419,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,77 | 0,74 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 17,96 | 21,24 | -1,88 | 12,08 | -0,34 | 10,19 | ▲ 3.097,1% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 37 | 78 | 42 | 78 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.